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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 2,47 mi | 0,49% |
25.192
-4.978
| -16% | -US$ 476 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
52
Cencora
COR
US$ 62,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,48% |
26.646
-2.804
| -10% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
53
Comcast
CMCSA
US$ 77,6 bi
| US$ 2,39 mi | 0,48% |
82.280
-12.800
| -13% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
54
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 2,36 mi | 0,47% |
+22.745
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 2,36 mi | 0,47% |
89.305
-11.050
| -11% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 2,35 mi | 0,47% |
25.044
-811
| -3% | -US$ 75,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
57
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 2,3 mi | 0,46% |
53.514
-46.748
| -47% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 2,3 mi | 0,46% |
54.498
-889
| -2% | -US$ 38 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
59
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 2,26 mi | 0,45% |
25.246
-1.258
| -5% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
60
Biogen
BIIB
US$ 37,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,45% |
6.567
-416
| -6% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
61
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,23 mi | 0,44% |
31.707
-2.239
| -7% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
62
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 2,22 mi | 0,44% |
25.087
-5.607
| -18% | -US$ 475 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
63
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,12 mi | 0,42% |
47.238
-8.040
| -15% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
64
Intuit
INTU
US$ 87,8 bi
| US$ 2,09 mi | 0,42% |
22.652
-5.331
| -19% | -US$ 474 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
65
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 2,07 mi | 0,41% |
12.996
-885
| -6% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
66
Emerson Electric
EMR
US$ 92,7 bi
| US$ 2,05 mi | 0,41% |
33.255
-1.565
| -4% | -US$ 98 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 2,04 mi | 0,41% |
19.483
-1.708
| -8% | -US$ 166 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
68
EOG Resources
EOG
US$ 84,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,41% |
22.188
-5.620
| -20% | -US$ 523 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
69
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 2,03 mi | 0,4% |
33.109
-3.313
| -9% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
70
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 2,02 mi | 0,4% |
15.502
-5.101
| -25% | -US$ 647 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 2,01 mi | 0,4% |
70.377
-1.473
| -2% | -US$ 39,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
72
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 2 mi | 0,4% |
20.757
-3.869
| -16% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
73
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,99 mi | 0,4% |
78.401
-4.748
| -6% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
74
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,3 bi
| US$ 1,97 mi | 0,39% |
17.056
-1.140
| -6% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SIRO
75
Deslistada
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$ 1,94 mi | 0,39% |
22.146
-4.573
| -17% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
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LOM
ABI
AGCJ
ACM
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CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.