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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
上場廃止
SANDISK CORP
SNDK
| $247万 | 0.49% |
25,192
-4,978
| -16% | -$47.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
52
Cencora
COR
$619億
| $240万 | 0.48% |
26,646
-2,804
| -10% | -$24万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
53
Comcast
CMCSA
$766億
| $239万 | 0.48% |
82,280
-12,800
| -13% | -$35.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
54
Alibaba
BABA
$2512億
| $236万 | 0.47% |
+22,745
| 新規 | +$233万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $236万 | 0.47% |
89,305
-11,050
| -11% | -$29.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
56
McDonald's
MCD
$1773億
| $235万 | 0.47% |
25,044
-811
| -3% | -$7.59万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
57
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$41.2億
| $230万 | 0.46% |
53,514
-46,748
| -47% | -$196万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
58
Coca-Cola
KO
$3946億
| $230万 | 0.46% |
54,498
-889
| -2% | -$3.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
59
Honeywell
HON
$695億
| $226万 | 0.45% |
25,246
-1,258
| -5% | -$10.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
60
Biogen
BIIB
$361億
| $223万 | 0.45% |
6,567
-416
| -6% | -$13.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
61
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $223万 | 0.44% |
31,707
-2,239
| -7% | -$15万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
62
CME Group
CME
$1052億
| $222万 | 0.44% |
25,087
-5,607
| -18% | -$47.5万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
63
Oracle
ORCL
$4382億
| $212万 | 0.42% |
47,238
-8,040
| -15% | -$32.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
64
Intuit
INTU
$877億
| $209万 | 0.42% |
22,652
-5,331
| -19% | -$47.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
65
Amgen
AMGN
$2443億
| $207万 | 0.41% |
12,996
-885
| -6% | -$13.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
66
Emerson Electric
EMR
$935億
| $205万 | 0.41% |
33,255
-1,565
| -4% | -$9.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
67
Home Depot
HD
$3168億
| $204万 | 0.41% |
19,483
-1,708
| -8% | -$16.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
68
EOG Resources
EOG
$844億
| $204万 | 0.41% |
22,188
-5,620
| -20% | -$52.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
69
Devon Energy
DVN
$564億
| $203万 | 0.4% |
33,109
-3,313
| -9% | -$20.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
70
Boeing
BA
$1325億
| $202万 | 0.4% |
15,502
-5,101
| -25% | -$64.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
71
Walmart Inc
WMT
$9423億
| $201万 | 0.4% |
70,377
-1,473
| -2% | -$3.98万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
72
CVS Health
CVS
$1150億
| $200万 | 0.4% |
20,757
-3,869
| -16% | -$34.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
73
AT&T
T
$1394億
| $199万 | 0.4% |
78,401
-4,748
| -6% | -$12.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
74
Kimberly-Clark
KMB
$361億
| $197万 | 0.39% |
17,056
-1,140
| -6% | -$12.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
SIRO
75
上場廃止
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| $194万 | 0.39% |
22,146
-4,573
| -17% | -$37.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LOM
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AGCJ
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CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。