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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 2.47 M | 0.49% |
25,192
-4,978
| -16% | -USD 476 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
52
Cencora
COR
USD 62.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.48% |
26,646
-2,804
| -10% | -USD 240 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
53
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 2.39 M | 0.48% |
82,280
-12,800
| -13% | -USD 351 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
54
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 2.36 M | 0.47% |
+22,745
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 2.36 M | 0.47% |
89,305
-11,050
| -11% | -USD 297 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 2.35 M | 0.47% |
25,044
-811
| -3% | -USD 75.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
57
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4113 M
| USD 2.3 M | 0.46% |
53,514
-46,748
| -47% | -USD 1.96 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 2.3 M | 0.46% |
54,498
-889
| -2% | -USD 38 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
59
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| USD 2.26 M | 0.45% |
25,246
-1,258
| -5% | -USD 108 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
60
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.45% |
6,567
-416
| -6% | -USD 135 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
61
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 2.23 M | 0.44% |
31,707
-2,239
| -7% | -USD 150 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
62
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 2.22 M | 0.44% |
25,087
-5,607
| -18% | -USD 475 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
63
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 2.12 M | 0.42% |
47,238
-8,040
| -15% | -USD 327 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
64
Intuit
INTU
USD 87.8 mil M
| USD 2.09 M | 0.42% |
22,652
-5,331
| -19% | -USD 474 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
65
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 2.07 M | 0.41% |
12,996
-885
| -6% | -USD 138 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
66
Emerson Electric
EMR
USD 92.7 mil M
| USD 2.05 M | 0.41% |
33,255
-1,565
| -4% | -USD 98 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 2.04 M | 0.41% |
19,483
-1,708
| -8% | -USD 166 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
68
EOG Resources
EOG
USD 84.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.41% |
22,188
-5,620
| -20% | -USD 523 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
69
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.4% |
33,109
-3,313
| -9% | -USD 201 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
70
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 2.02 M | 0.4% |
15,502
-5,101
| -25% | -USD 647 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
71
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 2.01 M | 0.4% |
70,377
-1,473
| -2% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
72
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 2 M | 0.4% |
20,757
-3,869
| -16% | -USD 341 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
73
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.99 M | 0.4% |
78,401
-4,748
| -6% | -USD 123 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
74
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 1.97 M | 0.39% |
17,056
-1,140
| -6% | -USD 127 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SIRO
75
Dejó de cotizar
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| USD 1.94 M | 0.39% |
22,146
-4,573
| -17% | -USD 378 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.