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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Atención médica 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 16.7 M 3.34%
181,094
+16
+0% +USD 1.49 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 12.5 M 2.5%
205,758
-9,531
-4% -USD 595 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 11.9 M 2.38%
173,620
-43,968
-20% -USD 2.98 M
2014 Q3
1 trimestre
icono de GE
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 10.9 M 2.17%
89,767
-3,373
-4% -USD 415 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.6 M 1.92%
207,474
-8,810
-4% -USD 414 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PG
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 9.02 M 1.8%
99,012
-4,876
-5% -USD 429 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 8.96 M 1.79%
47,566
+22,792
+92% +USD 4.2 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de IBM
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 8.58 M 1.71%
55,909
-1,824
-3% -USD 290 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.35 M 1.67%
79,826
-3,714
-4% -USD 391 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.39 M 1.48%
118,155
-13,929
-11% -USD 838 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.31 M 1.46%
264,880
-33,540
-11% -USD 913 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IRWD
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
USD 7.13 M 1.42%
555,979
-24,274
-4% -USD 278 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PFE
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 7.03 M 1.4%
237,864
-12,916
-5% -USD 370 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.76 M 1.35%
45,007
-601
-1% -USD 86.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MMM
15
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 6.73 M 1.34%
49,006
-6,577
-12% -USD 844 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BMY
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 6.4 M 1.28%
108,475
-8,712
-7% -USD 491 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.25 M 1.25%
53,588
+940
+2% +USD 107 k
2014 Q1
3 trimestres
icono de CNI
18
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 6.09 M 1.22%
88,320
-970
-1% -USD 66.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SLB
19
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 5.97 M 1.19%
69,935
-9,177
-12% -USD 844 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GIS
20
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 5.64 M 1.13%
105,789
-400
-0.4% -USD 20.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.51 M 1.1%
49,138
-725
-1% -USD 82.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NEE
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 5.13 M 1.02%
193,112
-4,732
-2% -USD 119 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VEA
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.05 M 1.01%
133,212
-96,131
-42% -USD 3.72 M
2014 Q1
3 trimestres
icono de PEP
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 4.9 M 0.98%
51,812
-1,297
-2% -USD 124 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ADP
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 4.72 M 0.94%
56,552
-8,888
-14% -USD 720 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
NES
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.