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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.69 M | 0.94% |
112,280
-3,568
| -3% | -USD 145 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RTN
27
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 4.69 M | 0.94% |
43,329
-1,603
| -4% | -USD 165 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
28
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.57 M | 0.91% |
49,093
-7,926
| -14% | -USD 711 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
29
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 4.29 M | 0.86% |
45,561
-7,905
| -15% | -USD 713 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.84 M | 0.77% |
17
-1
| -6% | -USD 216 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
31
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 3.7 M | 0.74% |
27,743
-428
| -2% | -USD 54.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.69 M | 0.74% |
132,570
-7,608
| -5% | -USD 196 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.66 M | 0.73% |
67,469
-3,571
| -5% | -USD 199 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.41 M | 0.68% |
93,986
-5,482
| -6% | -USD 191 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 3.28 M | 0.65% |
31,639
-1,560
| -5% | -USD 155 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
36
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 3.24 M | 0.65% |
36,325
-3,830
| -10% | -USD 318 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.21 M | 0.64% |
15,536
-2,845
| -15% | -USD 576 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
38
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3.2 M | 0.64% |
58,461
-8,048
| -12% | -USD 426 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
39
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 3.14 M | 0.63% |
31,060
-3,125
| -9% | -USD 296 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 3.08 M | 0.62% |
65,805
+45,755
| +228% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
POT
41
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 3.04 M | 0.61% |
85,961
-9,190
| -10% | -USD 313 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.99 M | 0.6% |
45,698
-2,173
| -5% | -USD 137 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.97 M | 0.59% |
41,025
-6,059
| -13% | -USD 413 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
44
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.58% |
37,499
+13,254
| +55% | +USD 967 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.57% |
70,468
-9,845
| -12% | -USD 385 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
46
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 2.76 M | 0.55% |
17,656
-1,970
| -10% | -USD 302 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.57 M | 0.51% |
31,684
-2,497
| -7% | -USD 197 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.57 M | 0.51% |
54,987
-4,004
| -7% | -USD 196 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 2.54 M | 0.51% |
85,565
-5,818
| -6% | -USD 169 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.52 M | 0.5% |
33,188
-9,821
| -23% | -USD 657 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.