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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$469만 | 0.94% |
112,280
-3,568
| -3% | -US$14.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RTN
27
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$469만 | 0.94% |
43,329
-1,603
| -4% | -US$16.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
28
American Express
AXP
US$2185억
| US$457만 | 0.91% |
49,093
-7,926
| -14% | -US$71.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
29
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$429만 | 0.86% |
45,561
-7,905
| -15% | -US$71.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$384만 | 0.77% |
17
-1
| -6% | -US$21.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
31
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$370만 | 0.74% |
27,743
-428
| -2% | -US$5.41만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$369만 | 0.74% |
132,570
-7,608
| -5% | -US$19.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
33
Merck
MRK
US$3698억
| US$366만 | 0.73% |
67,469
-3,571
| -5% | -US$19.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
34
Intel
INTC
US$4914억
| US$341만 | 0.68% |
93,986
-5,482
| -6% | -US$19.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
35
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$328만 | 0.65% |
31,639
-1,560
| -5% | -US$15.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
36
Accenture
ACN
US$1470억
| US$324만 | 0.65% |
36,325
-3,830
| -10% | -US$31.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$321만 | 0.64% |
15,536
-2,845
| -15% | -US$57.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
38
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$320만 | 0.64% |
58,461
-8,048
| -12% | -US$42.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$314만 | 0.63% |
31,060
-3,125
| -9% | -US$29.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$308만 | 0.62% |
65,805
+45,755
| +228% | +US$220만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
POT
41
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$304만 | 0.61% |
85,961
-9,190
| -10% | -US$31.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$299만 | 0.6% |
45,698
-2,173
| -5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$297만 | 0.59% |
41,025
-6,059
| -13% | -US$41.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
44
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$290만 | 0.58% |
37,499
+13,254
| +55% | +US$96.7만 |
2014 Q3
1분기
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$286만 | 0.57% |
70,468
-9,845
| -12% | -US$38.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
46
Roper Technologies
ROP
US$393억
| US$276만 | 0.55% |
17,656
-1,970
| -10% | -US$30.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$257만 | 0.51% |
31,684
-2,497
| -7% | -US$19.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
48
Verizon
VZ
US$1810억
| US$257만 | 0.51% |
54,987
-4,004
| -7% | -US$19.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
49
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$254만 | 0.51% |
85,565
-5,818
| -6% | -US$16.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$252만 | 0.5% |
33,188
-9,821
| -23% | -US$65.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.