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LOM
Loeb Offshore Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
75.11%
1년 추정 수익률
50.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.61%
1년 예상 수익률
+50.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
-US$1.34억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.42%
보유액
229
신규
77
증가
24
축소
24
청산됨
95
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$1842만 |
| 2 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+US$1358만 |
| 3 |
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
|
+US$1338만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$1319만 |
| 5 |
CVD
COVANCE INC.
CVD
|
+US$1115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
THI
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
|
+US$2920만 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$2899만 |
| 3 |
CPWR
COMPUWARE CORP
CPWR
|
+US$2772만 |
| 4 |
OABC
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
|
+US$2075만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.99% |
| 2 | 건강관리 | 20.12% |
| 3 | 금융 | 9.77% |
| 4 | 정보기술 | 8.97% |
| 5 | 부동산 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDO
1
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$2242만 | 4.1% |
283,023
-64,031
| -18% | -US$502만 |
2014 Q3
1분기
|
|
2
상장폐지됨
National Interstate Corporation
NATL
| US$2134만 | 3.9% |
715,935
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
SIAL
3
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1945만 | 3.56% |
141,676
+46,677
| +49% | +US$634만 |
2014 Q3
1분기
|
|
4
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$1904만 | 3.48% |
518,183
+177,313
| +52% | +US$596만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
CFN
5
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$1903만 | 3.48% |
+320,635
| 신규 | +US$1842만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$1862만 | 3.41% |
267,356
+97,086
| +57% | +US$676만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
CBST
7
상장폐지됨
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| US$1758만 | 3.22% |
+174,700
| 신규 | +US$1358만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TRW
8
상장폐지됨
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$1717만 | 3.14% |
166,931
+10,673
| +7% | +US$109만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
COV
9
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$1407만 | 2.57% |
+137,533
| 신규 | +US$1319만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
GRT
10
상장폐지됨
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
| US$1404만 | 2.57% |
1,021,473
+588,972
| +136% | +US$805만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$1368만 | 2.5% |
+173,571
| 신규 | +US$1338만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
12
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$1305만 | 2.39% |
61,401
-145,809
| -70% | -US$2899만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
CVD
13
상장폐지됨
COVANCE INC.
CVD
| US$1235만 | 2.26% |
+118,936
| 신규 | +US$1115만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
AVIV REIT INC COM STK (MD)
AVIV
| US$1190만 | 2.18% |
+345,251
| 신규 | +US$1101만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TWC
15
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1136만 | 2.08% |
74,688
-64,916
| -47% | -US$936만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
AGN
16
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1132만 | 2.07% |
43,968
-51,019
| -54% | -US$1275만 |
2014 Q3
1분기
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1120만 | 2.05% |
+260,156
| 신규 | +US$1056만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BKYF
18
상장폐지됨
BK KY FINL CORP
BKYF
| US$1114만 | 2.04% |
230,832
+173,889
| +305% | +US$813만 |
2014 Q3
1분기
|
|
19
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$1095만 | 2% |
634,550
+379,365
| +149% | +US$638만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
DTV
20
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1018만 | 1.86% |
117,358
-122,841
| -51% | -US$1057만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
LORL
21
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$990만 | 1.81% |
125,820
+16,581
| +15% | +US$125만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
SUSQ
22
상장폐지됨
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$940만 | 1.72% |
+699,999
| 신규 | +US$815만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
AMRE
23
상장폐지됨
AMREIT INC NEW COM STK
AMRE
| US$867만 | 1.59% |
+326,563
| 신규 | +US$829만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$838만 | 1.53% |
237,330
+172,134
| +264% | +US$632만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
HCBK
25
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$791만 | 1.45% |
781,717
+369
| +0% | +US$3.56천 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RNS
ABI
AGCJ
ACM
NTP
MMC
CAMI
NES
Loeb Offshore Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Loeb Offshore Management의 보유 포지션은 229개, 총액은 US$5.47억였으며 전 분기 US$6.81억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Loeb Offshore Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$1.68억을 회수했으며, 95개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIM HORTONS INC COM, CANADA으로, 추정 US$2920만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Loeb Offshore Management는 CAREFUSION CORPORATION에 US$1903만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Loeb Offshore Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CAREFUSION CORPORATION으로, US$1903만 상당의 320,635주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 BK KY FINL CORP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Loeb Offshore Management로, 추정 증가액은 US$813만 규모예요.
- Loeb Offshore Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan Inc이며, 추정 감소액은 US$2899만예요.
- Loeb Offshore Management는 2014년 4분기에 TIM HORTONS INC COM, CANADA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2920만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loeb Offshore Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 33%를 차지해요.
- Loeb Offshore Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- Loeb Offshore Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5.47억가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Loeb Offshore Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.