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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWR
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
US$ 4,69 mi 0,94%
112.280
-3.568
-3% -US$ 145 mil
2013 Q2
6 trimestres
RTN
27
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 4,69 mi 0,94%
43.329
-1.603
-4% -US$ 165 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AXP
28
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 4,57 mi 0,91%
49.093
-7.926
-14% -US$ 711 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DIS
29
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
US$ 4,29 mi 0,86%
45.561
-7.905
-15% -US$ 713 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BRK.A
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 3,84 mi 0,77%
17
-1
-6% -US$ 216 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de APD
31
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
US$ 3,7 mi 0,74%
27.743
-428
-2% -US$ 54,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CSCO
32
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 3,69 mi 0,74%
132.570
-7.608
-5% -US$ 196 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MRK
33
Merck
MRK
US$ 358 bi
US$ 3,66 mi 0,73%
67.469
-3.571
-5% -US$ 199 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de INTC
34
Intel
INTC
US$ 460 bi
US$ 3,41 mi 0,68%
93.986
-5.482
-6% -US$ 191 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CB
35
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
US$ 3,28 mi 0,65%
31.639
-1.560
-5% -US$ 155 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ACN
36
Accenture
ACN
US$ 153 bi
US$ 3,24 mi 0,65%
36.325
-3.830
-10% -US$ 318 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IVV
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 3,21 mi 0,64%
15.536
-2.845
-15% -US$ 576 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WFC
38
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 3,2 mi 0,64%
58.461
-8.048
-12% -US$ 426 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UNH
39
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
US$ 3,14 mi 0,63%
31.060
-3.125
-9% -US$ 296 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VEU
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
US$ 3,08 mi 0,62%
65.805
+45.755
+228% +US$ 2,2 mi
2013 Q2
6 trimestres
POT
41
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$ 3,04 mi 0,61%
85.961
-9.190
-10% -US$ 313 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ABBV
42
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
US$ 2,99 mi 0,6%
45.698
-2.173
-5% -US$ 137 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RTX
43
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 2,97 mi 0,59%
41.025
-6.059
-13% -US$ 413 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de OMC
44
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
US$ 2,9 mi 0,58%
37.499
+13.254
+55% +US$ 967 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de BNY
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
US$ 2,86 mi 0,57%
70.468
-9.845
-12% -US$ 385 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ROP
46
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
US$ 2,76 mi 0,55%
17.656
-1.970
-10% -US$ 302 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VIG
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 2,57 mi 0,51%
31.684
-2.497
-7% -US$ 197 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VZ
48
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,57 mi 0,51%
54.987
-4.004
-7% -US$ 196 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EMC
49
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 2,54 mi 0,51%
85.565
-5.818
-6% -US$ 169 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WBA
50
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 2,52 mi 0,5%
33.188
-9.821
-23% -US$ 657 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2
3 4 5

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Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.