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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DHR
76
Danaher
DHR
US$ 163 bi
US$ 1,93 mi 0,39%
33.580
-9.921
-23% -US$ 538 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RPM
77
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
US$ 1,93 mi 0,39%
38.054
+744
+2% +US$ 34,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PGR
78
Progressive
PGR
US$ 131 bi
US$ 1,92 mi 0,38%
70.895
+4.500
+7% +US$ 119 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de ABT
79
Abbott
ABT
US$ 178 bi
US$ 1,91 mi 0,38%
42.491
-1.160
-3% -US$ 50,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LOW
80
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 1,88 mi 0,38%
27.378
-4.332
-14% -US$ 259 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NTRS
81
Northern Trust
NTRS
US$ 31,2 bi
US$ 1,86 mi 0,37%
27.655
-4.570
-14% -US$ 304 mil
2013 Q2
6 trimestres
PCP
82
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$ 1,86 mi 0,37%
7.714
-1.914
-20% -US$ 442 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de STT
83
State Street
STT
US$ 46,6 bi
US$ 1,85 mi 0,37%
23.515
-1.150
-5% -US$ 86,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ROST
84
Ross Stores
ROST
US$ 73,5 bi
US$ 1,8 mi 0,36%
38.216
-4.046
-10% -US$ 171 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de COST
85
Costco
COST
US$ 440 bi
US$ 1,8 mi 0,36%
12.687
-3.633
-22% -US$ 494 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IWM
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
US$ 1,8 mi 0,36%
15.012
-3.961
-21% -US$ 453 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CMA
87
Deslistada
Comerica
CMA
US$ 1,78 mi 0,36%
38.052
-4.143
-10% -US$ 195 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PCAR
88
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
US$ 1,77 mi 0,35%
39.162
-3.468
-8% -US$ 150 mil
2013 Q2
6 trimestres
ESRX
89
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 1,75 mi 0,35%
20.721
-4.484
-18% -US$ 350 mil
2013 Q2
6 trimestres
WWAV
90
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
US$ 1,75 mi 0,35%
50.031
-9.168
-15% -US$ 325 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ITW
91
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
US$ 1,7 mi 0,34%
18.011
-34
-0,2% -US$ 3,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BP
92
BP
BP
US$ 126 bi
US$ 1,69 mi 0,34%
53.579
-1.587
-3% -US$ 53,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DSI
93
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,51 bi
US$ 1,68 mi 0,34%
43.800
-39.316
-47% -US$ 1,47 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MCO
94
Moody's
MCO
US$ 81,7 bi
US$ 1,66 mi 0,33%
17.371
-4.241
-20% -US$ 411 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de COO
95
Cooper Companies
COO
US$ 11,4 bi
US$ 1,64 mi 0,33%
40.556
-10.168
-20% -US$ 408 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de DOV
96
Dover
DOV
US$ 27,4 bi
US$ 1,64 mi 0,33%
28.226
-5.053
-15% -US$ 313 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NVS
97
Novartis
NVS
US$ 296 bi
US$ 1,62 mi 0,32%
19.576
+47
+0,2% +US$ 3,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TEL
98
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
US$ 1,62 mi 0,32%
25.585
-2.747
-10% -US$ 165 mil
2013 Q2
6 trimestres
TYC
99
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
US$ 1,6 mi 0,32%
34.948
-2.645
-7% -US$ 118 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LQD
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
US$ 1,52 mi 0,3%
12.734
– –
2013 Q2
6 trimestres
2 3
4
5 6

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LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
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Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de US$ 418 mi
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Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.