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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DHR 아이콘
76
Danaher
DHR
US$1615억
US$193만 0.39%
33,580
-9,921
-23% -US$53.8만
2013 Q2
6개 분기
RPM 아이콘
77
RPM International
RPM
US$130억
US$193만 0.39%
38,054
+744
+2% +US$3.46만
2013 Q2
6개 분기
PGR 아이콘
78
Progressive
PGR
US$1333억
US$192만 0.38%
70,895
+4,500
+7% +US$11.9만
2014 Q2
2개 분기
ABT 아이콘
79
Abbott
ABT
US$1774억
US$191만 0.38%
42,491
-1,160
-3% -US$5.05만
2013 Q2
6개 분기
LOW 아이콘
80
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
US$188만 0.38%
27,378
-4,332
-14% -US$25.9만
2013 Q2
6개 분기
NTRS 아이콘
81
Northern Trust
NTRS
US$303억
US$186만 0.37%
27,655
-4,570
-14% -US$30.4만
2013 Q2
6개 분기
PCP
82
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$186만 0.37%
7,714
-1,914
-20% -US$44.2만
2013 Q2
6개 분기
STT 아이콘
83
State Street
STT
US$461억
US$185만 0.37%
23,515
-1,150
-5% -US$8.63만
2013 Q2
6개 분기
ROST 아이콘
84
Ross Stores
ROST
US$756억
US$180만 0.36%
38,216
-4,046
-10% -US$17.1만
2014 Q2
2개 분기
COST 아이콘
85
Costco
COST
US$4512억
US$180만 0.36%
12,687
-3,633
-22% -US$49.4만
2013 Q2
6개 분기
IWM 아이콘
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
US$180만 0.36%
15,012
-3,961
-21% -US$45.3만
2013 Q2
6개 분기
CMA 아이콘
87
상장폐지됨
Comerica
CMA
US$178만 0.36%
38,052
-4,143
-10% -US$19.5만
2013 Q2
6개 분기
PCAR 아이콘
88
PACCAR
PCAR
US$577억
US$177만 0.35%
39,162
-3,468
-8% -US$15만
2013 Q2
6개 분기
ESRX
89
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$175만 0.35%
20,721
-4,484
-18% -US$35만
2013 Q2
6개 분기
WWAV
90
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
US$175만 0.35%
50,031
-9,168
-15% -US$32.5만
2013 Q2
6개 분기
ITW 아이콘
91
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
US$170만 0.34%
18,011
-34
-0.2% -US$3.1천
2013 Q2
6개 분기
BP 아이콘
92
BP
BP
US$1289억
US$169만 0.34%
53,579
-1,587
-3% -US$5.33만
2013 Q2
6개 분기
DSI 아이콘
93
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
US$168만 0.34%
43,800
-39,316
-47% -US$147만
2013 Q2
6개 분기
MCO 아이콘
94
Moody's
MCO
US$847억
US$166만 0.33%
17,371
-4,241
-20% -US$41.1만
2013 Q2
6개 분기
COO 아이콘
95
Cooper Companies
COO
US$117억
US$164만 0.33%
40,556
-10,168
-20% -US$40.8만
2013 Q4
4개 분기
DOV 아이콘
96
Dover
DOV
US$263억
US$164만 0.33%
28,226
-5,053
-15% -US$31.3만
2013 Q2
6개 분기
NVS 아이콘
97
Novartis
NVS
US$2970억
US$162만 0.32%
19,576
+47
+0.2% +US$3.9천
2013 Q2
6개 분기
TEL 아이콘
98
TE Connectivity
TEL
US$603억
US$162만 0.32%
25,585
-2,747
-10% -US$16.5만
2013 Q2
6개 분기
TYC
99
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
US$160만 0.32%
34,948
-2,645
-7% -US$11.8만
2013 Q2
6개 분기
LQD 아이콘
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
US$152만 0.3%
12,734
– –
2013 Q2
6개 분기
2 3
4
5 6

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.