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Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNDK 아이콘
51
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
US$247만 0.49%
25,192
-4,978
-16% -US$47.6만
2013 Q2
6개 분기
COR 아이콘
52
Cencora
COR
US$632억
US$240만 0.48%
26,646
-2,804
-10% -US$24만
2013 Q2
6개 분기
CMCSA 아이콘
53
Comcast
CMCSA
US$805억
US$239만 0.48%
82,280
-12,800
-13% -US$35.1만
2013 Q2
6개 분기
BABA 아이콘
54
Alibaba
BABA
US$2479억
US$236만 0.47%
+22,745
신규 +US$233만
2014 Q4
0개 분기
GOOG 아이콘
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
US$236만 0.47%
89,305
-11,050
-11% -US$29.7만
2013 Q2
6개 분기
MCD 아이콘
56
McDonald's
MCD
US$1758억
US$235만 0.47%
25,044
-811
-3% -US$7.59만
2013 Q2
6개 분기
SUSA 아이콘
57
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
US$230만 0.46%
53,514
-46,748
-47% -US$196만
2013 Q2
6개 분기
KO 아이콘
58
Coca-Cola
KO
US$3989억
US$230만 0.46%
54,498
-889
-2% -US$3.8만
2013 Q2
6개 분기
HON 아이콘
59
Honeywell
HON
US$701억
US$226만 0.45%
25,246
-1,258
-5% -US$10.8만
2013 Q2
6개 분기
BIIB 아이콘
60
Biogen
BIIB
US$370억
US$223만 0.45%
6,567
-416
-6% -US$13.5만
2013 Q2
6개 분기
DD 아이콘
61
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
US$223만 0.44%
31,707
-2,239
-7% -US$15만
2013 Q2
6개 분기
CME 아이콘
62
CME Group
CME
US$1099억
US$222만 0.44%
25,087
-5,607
-18% -US$47.5만
2014 Q1
3개 분기
ORCL 아이콘
63
Oracle
ORCL
US$3825억
US$212만 0.42%
47,238
-8,040
-15% -US$32.7만
2013 Q2
6개 분기
INTU 아이콘
64
Intuit
INTU
US$918억
US$209만 0.42%
22,652
-5,331
-19% -US$47.4만
2013 Q2
6개 분기
AMGN 아이콘
65
Amgen
AMGN
US$2375억
US$207만 0.41%
12,996
-885
-6% -US$13.8만
2013 Q2
6개 분기
EMR 아이콘
66
Emerson Electric
EMR
US$901억
US$205만 0.41%
33,255
-1,565
-4% -US$9.8만
2013 Q2
6개 분기
HD 아이콘
67
Home Depot
HD
US$3191억
US$204만 0.41%
19,483
-1,708
-8% -US$16.6만
2013 Q2
6개 분기
EOG 아이콘
68
EOG Resources
EOG
US$855억
US$204만 0.41%
22,188
-5,620
-20% -US$52.3만
2013 Q2
6개 분기
DVN 아이콘
69
Devon Energy
DVN
US$565억
US$203만 0.4%
33,109
-3,313
-9% -US$20.1만
2013 Q2
6개 분기
BA 아이콘
70
Boeing
BA
US$1489억
US$202만 0.4%
15,502
-5,101
-25% -US$64.7만
2013 Q2
6개 분기
WMT 아이콘
71
Walmart Inc
WMT
US$9512억
US$201만 0.4%
70,377
-1,473
-2% -US$3.98만
2013 Q2
6개 분기
CVS 아이콘
72
CVS Health
CVS
US$1195억
US$200만 0.4%
20,757
-3,869
-16% -US$34.1만
2013 Q2
6개 분기
T 아이콘
73
AT&T
T
US$1410억
US$199만 0.4%
78,401
-4,748
-6% -US$12.3만
2013 Q2
6개 분기
KMB 아이콘
74
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
US$197만 0.39%
17,056
-1,140
-6% -US$12.7만
2013 Q2
6개 분기
SIRO
75
상장폐지됨
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
US$194만 0.39%
22,146
-4,573
-17% -US$37.8만
2013 Q2
6개 분기
1 2
3
4 5

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.