Wir sind mit live! Mehr erfahren
RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDK-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
2,47 Mio. $ 0,49 %
25.192
-4.978
-16 % -475.989 $
2013 Q2
6 Quartale
COR-Symbol
52
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,48 %
26.646
-2.804
-10 % -240.451 $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSA-Symbol
53
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,48 %
82.280
-12.800
-13 % -350.653 $
2013 Q2
6 Quartale
BABA-Symbol
54
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,47 %
+22.745
Neu +2,33 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,47 %
89.305
-11.050
-11 % -296.505 $
2013 Q2
6 Quartale
MCD-Symbol
56
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,47 %
25.044
-811
-3 % -75.918 $
2013 Q2
6 Quartale
SUSA-Symbol
57
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,07 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,46 %
53.514
-46.748
-47 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
58
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,46 %
54.498
-889
-2 % -37.966 $
2013 Q2
6 Quartale
HON-Symbol
59
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,45 %
25.246
-1.258
-5 % -108.224 $
2013 Q2
6 Quartale
BIIB-Symbol
60
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,45 %
6.567
-416
-6 % -134.580 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
61
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,23 Mio. $ 0,44 %
31.707
-2.239
-7 % -149.654 $
2013 Q2
6 Quartale
CME-Symbol
62
CME Group
CME
110 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,44 %
25.087
-5.607
-18 % -475.148 $
2014 Q1
3 Quartale
ORCL-Symbol
63
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,42 %
47.238
-8.040
-15 % -327.197 $
2013 Q2
6 Quartale
INTU-Symbol
64
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,42 %
22.652
-5.331
-19 % -474.173 $
2013 Q2
6 Quartale
AMGN-Symbol
65
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,41 %
12.996
-885
-6 % -137.902 $
2013 Q2
6 Quartale
EMR-Symbol
66
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,41 %
33.255
-1.565
-4 % -98.029 $
2013 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
327 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,41 %
19.483
-1.708
-8 % -165.909 $
2013 Q2
6 Quartale
EOG-Symbol
68
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,41 %
22.188
-5.620
-20 % -523.051 $
2013 Q2
6 Quartale
DVN-Symbol
69
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,4 %
33.109
-3.313
-9 % -200.792 $
2013 Q2
6 Quartale
BA-Symbol
70
Boeing
BA
148 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,4 %
15.502
-5.101
-25 % -646.765 $
2013 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
71
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,4 %
70.377
-1.473
-2 % -39.801 $
2013 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
72
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2 Mio. $ 0,4 %
20.757
-3.869
-16 % -340.898 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
73
AT&T
T
156 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,4 %
78.401
-4.748
-6 % -123.194 $
2013 Q2
6 Quartale
KMB-Symbol
74
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,39 %
17.056
-1.140
-6 % -126.502 $
2013 Q2
6 Quartale
SIRO
75
Nicht mehr gelistet
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
1,94 Mio. $ 0,39 %
22.146
-4.573
-17 % -377.615 $
2013 Q2
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .