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ACM
Alistair Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
94,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+204 Mio. $
(+109 %)
Kapitalfluss
-66,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
17
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
|
+9,16 Mio. $ |
| 2 |
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
|
+7,92 Mio. $ |
| 3 |
CSH
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
LEAF
Leaf Group Ltd.
LEAF
|
+6,54 Mio. $ |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+6,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AFSI
1
Put
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 391 Mio. $ | 100 % |
13.895.800
+9.053.400
| +187 % | +228 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
2
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| – | – |
-382.744
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
|
3
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| – | – |
-263.300
| Geschlossen | -6,09 Mio. $ | – |
|
4
National CineMedia
NCMI
194 Mio. $
| – | – |
-14.960
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
5
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| – | – |
-122.400
| Geschlossen | -3,79 Mio. $ | – |
|
6
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -5,08 Mio. $ | – |
|
|
VWTR
7
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| – | – |
-235.400
| Geschlossen | -4,7 Mio. $ | – |
|
|
LEAF
8
Nicht mehr gelistet
Leaf Group Ltd.
LEAF
| – | – |
-739.289
| Geschlossen | -6,54 Mio. $ | – |
|
|
WPX
9
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| – | – |
-158.300
| Geschlossen | -3,81 Mio. $ | – |
|
|
CAB
10
Put
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -23,6 Mio. $ | – |
|
|
SZMK
11
Nicht mehr gelistet
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| – | – |
-239.100
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
|
CSH
12
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| – | – |
-339.196
| Geschlossen | -6,74 Mio. $ | – |
|
|
MESG
13
Nicht mehr gelistet
XURA INC COM (DE)
MESG
| – | – |
-410.000
| Geschlossen | -9,16 Mio. $ | – |
|
14
Nicht mehr gelistet
MEADOWBROOK INSURANCE GRP INC
MIG
| – | – |
-509.200
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
15
Nicht mehr gelistet
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
| – | – |
-195.500
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
|
NAME
16
Nicht mehr gelistet
Rightside Group, Ltd.
NAME
| – | – |
-811.889
| Geschlossen | -7,92 Mio. $ | – |
|
|
TIVO
17
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| – | – |
-27.803
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alistair Capital Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Alistair Capital Management 17 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 109 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Alistair Capital Management zog in Q4 2014 netto 66,7 Mio. $ ab und schloss 16 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war XURA INC COM (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 9,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Alistair Capital Management hat seine Position in XURA INC COM (DE) im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alistair Capital Management machen im Q4 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Alistair Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Alistair Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 109 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alistair Capital Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .