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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,94 %
112.280
-3.568
-3 % -144.860 $
2013 Q2
6 Quartale
RTN
27
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,69 Mio. $ 0,94 %
43.329
-1.603
-4 % -165.445 $
2013 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
28
American Express
AXP
215 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,91 %
49.093
-7.926
-14 % -710.537 $
2013 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
29
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,86 %
45.561
-7.905
-15 % -712.693 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.A-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3,84 Mio. $ 0,77 %
17
-1
-6 % -216.494 $
2013 Q2
6 Quartale
APD-Symbol
31
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,74 %
27.743
-428
-2 % -54.134 $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
32
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,74 %
132.570
-7.608
-5 % -196.428 $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
33
Merck
MRK
366 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,73 %
67.469
-3.571
-5 % -198.958 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
34
Intel
INTC
485 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,68 %
93.986
-5.482
-6 % -190.731 $
2013 Q2
6 Quartale
CB-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
3,28 Mio. $ 0,65 %
31.639
-1.560
-5 % -155.290 $
2013 Q2
6 Quartale
ACN-Symbol
36
Accenture
ACN
146 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,65 %
36.325
-3.830
-10 % -317.989 $
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,64 %
15.536
-2.845
-15 % -575.873 $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
38
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,64 %
58.461
-8.048
-12 % -426.056 $
2013 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
39
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,63 %
31.060
-3.125
-9 % -296.168 $
2013 Q2
6 Quartale
VEU-Symbol
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,62 %
65.805
+45.755
+228 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
POT
41
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
3,04 Mio. $ 0,61 %
85.961
-9.190
-10 % -312.914 $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,6 %
45.698
-2.173
-5 % -136.994 $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
43
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,59 %
41.025
-6.059
-13 % -413.094 $
2013 Q2
6 Quartale
OMC-Symbol
44
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,58 %
37.499
+13.254
+55 % +966.780 $
2014 Q3
1 Quartal
BNY-Symbol
45
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,57 %
70.468
-9.845
-12 % -385.207 $
2013 Q2
6 Quartale
ROP-Symbol
46
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,55 %
17.656
-1.970
-10 % -302.068 $
2013 Q2
6 Quartale
VIG-Symbol
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,51 %
31.684
-2.497
-7 % -197.459 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
48
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,51 %
54.987
-4.004
-7 % -195.891 $
2013 Q2
6 Quartale
EMC-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
2,54 Mio. $ 0,51 %
85.565
-5.818
-6 % -169.331 $
2013 Q2
6 Quartale
WBA-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,52 Mio. $ 0,5 %
33.188
-9.821
-23 % -656.566 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NES
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .