我們已在上線！ 進一步了解
RNS

Robert N. Shapiro 投資組合持股

AUM US$5.01億 週轉率 13.22%
1年估算報酬率 11.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.76%
1年估算報酬率
+11.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
-US$2622萬
資金流向
-US$4457萬
資金流向％
-8.9%
前十大持股占比
20.77%
持股
938
新
75
增持
201
減碼
356
已平倉
49
平均持有時間
1.1 年
前10名平均持有時間
1 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
VOO圖示
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420萬
2
BABA圖示
Alibaba
BABA
+US$233萬
3
VEU圖示
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220萬
4
EQT圖示
EQT Corp
EQT
+US$135萬
5
OMC圖示
Omnicom Group
OMC
+US$96.7萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VEA圖示
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372萬
2
VYM圖示
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298萬
3
SUSA圖示
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196萬
4
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167萬
5
DSI圖示
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 17.28%
2 醫療保健 14.04%
3 資訊科技 13.26%
4 工業 12.23%
5 金融 11.31%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IWR圖示
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
US$469萬 0.94%
112,280
-3,568
-3% -US$14.5萬
2013 Q2
6個季度
RTN
27
已下市
Raytheon Company
RTN
US$469萬 0.94%
43,329
-1,603
-4% -US$16.5萬
2013 Q2
6個季度
AXP圖示
28
American Express
AXP
US$2169億
US$457萬 0.91%
49,093
-7,926
-14% -US$71.1萬
2013 Q2
6個季度
DIS圖示
29
Walt Disney
DIS
US$2058億
US$429萬 0.86%
45,561
-7,905
-15% -US$71.3萬
2013 Q2
6個季度
BRK.A圖示
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
US$384萬 0.77%
17
-1
-6% -US$21.6萬
2013 Q2
6個季度
APD圖示
31
Air Products & Chemicals
APD
US$695億
US$370萬 0.74%
27,743
-428
-2% -US$5.41萬
2013 Q2
6個季度
CSCO圖示
32
Cisco
CSCO
US$3870億
US$369萬 0.74%
132,570
-7,608
-5% -US$19.6萬
2013 Q2
6個季度
MRK圖示
33
Merck
MRK
US$3650億
US$366萬 0.73%
67,469
-3,571
-5% -US$19.9萬
2013 Q2
6個季度
INTC圖示
34
Intel
INTC
US$3090億
US$341萬 0.68%
93,986
-5,482
-6% -US$19.1萬
2013 Q2
6個季度
CB圖示
35
已下市
CHUBB CORPORATION
CB
US$328萬 0.65%
31,639
-1,560
-5% -US$15.5萬
2013 Q2
6個季度
ACN圖示
36
Accenture
ACN
US$1527億
US$324萬 0.65%
36,325
-3,830
-10% -US$31.8萬
2013 Q2
6個季度
IVV圖示
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
US$321萬 0.64%
15,536
-2,845
-15% -US$57.6萬
2013 Q2
6個季度
WFC圖示
38
Wells Fargo
WFC
US$2574億
US$320萬 0.64%
58,461
-8,048
-12% -US$42.6萬
2013 Q2
6個季度
UNH圖示
39
UnitedHealth
UNH
US$3630億
US$314萬 0.63%
31,060
-3,125
-9% -US$29.6萬
2013 Q2
6個季度
VEU圖示
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
US$308萬 0.62%
65,805
+45,755
+228% +US$220萬
2013 Q2
6個季度
POT
41
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$304萬 0.61%
85,961
-9,190
-10% -US$31.3萬
2013 Q2
6個季度
ABBV圖示
42
AbbVie
ABBV
US$5195億
US$299萬 0.6%
45,698
-2,173
-5% -US$13.7萬
2013 Q2
6個季度
RTX圖示
43
RTX Corp
RTX
US$2703億
US$297萬 0.59%
41,025
-6,059
-13% -US$41.3萬
2013 Q2
6個季度
OMC圖示
44
Omnicom Group
OMC
US$244億
US$290萬 0.58%
37,499
+13,254
+55% +US$96.7萬
2014 Q3
1季度
BNY圖示
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017億
US$286萬 0.57%
70,468
-9,845
-12% -US$38.5萬
2013 Q2
6個季度
ROP圖示
46
Roper Technologies
ROP
US$470億
US$276萬 0.55%
17,656
-1,970
-10% -US$30.2萬
2013 Q2
6個季度
VIG圖示
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
US$257萬 0.51%
31,684
-2,497
-7% -US$19.7萬
2013 Q2
6個季度
VZ圖示
48
Verizon
VZ
US$1919億
US$257萬 0.51%
54,987
-4,004
-7% -US$19.6萬
2013 Q2
6個季度
EMC圖示
49
已下市
EMC CORPORATION
EMC
US$254萬 0.51%
85,565
-5,818
-6% -US$16.9萬
2013 Q2
6個季度
WBA圖示
50
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$252萬 0.5%
33,188
-9,821
-23% -US$65.7萬
2013 Q2
6個季度
1
2
3 4 5

相似基金

LOM
Loeb Offshore Management New York US$5.47億 AUM 50.11% 1年估算報酬率
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland US$4.18億 AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey US$4.15億 AUM 31.95% 1年估算報酬率
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas US$3.91億 AUM 5.89% 1年估算報酬率
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois US$3.08億 AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California US$2.96億 AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois US$2.88億 AUM 11.06% 1年估算報酬率
New England Securities
New England Securities New York US$2.85億 AUM 7.18% 1年估算報酬率

Robert N. Shapiro的2014年第4季投資組合回顧

截至2014年第4季，Robert N. Shapiro持有938個部位，管理資產為US$5.01億，較前一季的US$5.27億減少5%。 其前十大持股占投資組合的21%。

Robert N. Shapiro於2014年第4季淨撤出US$4457萬，平倉49個部位，並減持356檔持股。 最受矚目的出清持股是Antero Resources，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產17%，低於前一季的17%，其次為醫療保健和資訊科技。

與趨勢相反，Robert N. Shapiro新建了Alibaba的部位，價值US$236萬。

  • Robert N. Shapiro在2014年第4季最大筆買進的是Alibaba：共買進22,745股，價值US$236萬。
  • Robert N. Shapiro在2014年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$420萬。
  • Robert N. Shapiro在2014年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$372萬。
  • Robert N. Shapiro於2014年第4季完全出清Antero Resources，估計賣出金額為US$144萬。
  • 在2014年第4季，Robert N. Shapiro的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占21%。
  • Robert N. Shapiro在2014年第4季新增了75個部位，並平倉49個部位。
  • Robert N. Shapiro的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$5.01億。

根據Robert N. Shapiro的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月19日提交。