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RNS

Robert N. Shapiro 投資組合持股

AUM US$5.01億 週轉率 13.22%
1年估算報酬率 11.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.76%
1年估算報酬率
+11.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
-US$2622萬
資金流向
-US$4457萬
資金流向％
-8.9%
前十大持股占比
20.77%
持股
938
新
75
增持
201
減碼
356
已平倉
49
平均持有時間
1.1 年
前10名平均持有時間
1 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
VOO圖示
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420萬
2
BABA圖示
Alibaba
BABA
+US$233萬
3
VEU圖示
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220萬
4
EQT圖示
EQT Corp
EQT
+US$135萬
5
OMC圖示
Omnicom Group
OMC
+US$96.7萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VEA圖示
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372萬
2
VYM圖示
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298萬
3
SUSA圖示
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196萬
4
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167萬
5
DSI圖示
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 17.28%
2 醫療保健 14.04%
3 科技 13.26%
4 工業 12.23%
5 金融 11.31%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
XOM圖示
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
US$1674萬 3.34%
181,094
+16
+0% +US$1,492
2013 Q2
6個季度
EFA圖示
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$1252萬 2.5%
205,758
-9,531
-4% -US$59.5萬
2013 Q2
6個季度
VYM圖示
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
US$1194萬 2.38%
173,620
-43,968
-20% -US$298萬
2014 Q3
1季度
GE圖示
4
GE Aerospace
GE
US$3256億
US$1087萬 2.17%
89,767
-3,373
-4% -US$41.5萬
2013 Q2
6個季度
MSFT圖示
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$964萬 1.92%
207,474
-8,810
-4% -US$41.4萬
2013 Q2
6個季度
PG圖示
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
US$902萬 1.8%
99,012
-4,876
-5% -US$42.9萬
2013 Q2
6個季度
VOO圖示
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
US$896萬 1.79%
47,566
+22,792
+92% +US$420萬
2013 Q2
6個季度
IBM圖示
8
IBM
IBM
US$2187億
US$858萬 1.71%
55,909
-1,824
-3% -US$29萬
2013 Q2
6個季度
JNJ圖示
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$835萬 1.67%
79,826
-3,714
-4% -US$39.1萬
2013 Q2
6個季度
JPM圖示
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$739萬 1.48%
118,155
-13,929
-11% -US$83.8萬
2013 Q2
6個季度
AAPL圖示
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$731萬 1.46%
264,880
-33,540
-11% -US$91.3萬
2013 Q2
6個季度
IRWD圖示
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78億
US$713萬 1.42%
555,979
-24,274
-4% -US$27.8萬
2013 Q2
6個季度
PFE圖示
13
Pfizer
PFE
US$1686億
US$703萬 1.4%
237,864
-12,916
-5% -US$37萬
2013 Q2
6個季度
BRK.B圖示
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$676萬 1.35%
45,007
-601
-1% -US$8.68萬
2013 Q2
6個季度
MMM圖示
15
3M
MMM
US$850億
US$673萬 1.34%
49,006
-6,577
-12% -US$84.4萬
2013 Q2
6個季度
BMY圖示
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
US$640萬 1.28%
108,475
-8,712
-7% -US$49.1萬
2013 Q2
6個季度
VB圖示
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
US$625萬 1.25%
53,588
+940
+2% +US$10.7萬
2014 Q1
3個季度
CNI圖示
18
Canadian National Railway
CNI
US$736億
US$609萬 1.22%
88,320
-970
-1% -US$6.64萬
2013 Q2
6個季度
SLB圖示
19
SLB Ltd
SLB
US$735億
US$597萬 1.19%
69,935
-9,177
-12% -US$84.4萬
2013 Q2
6個季度
GIS圖示
20
General Mills
GIS
US$177億
US$564萬 1.13%
105,789
-400
-0.4% -US$2.07萬
2013 Q2
6個季度
CVX圖示
21
Chevron
CVX
US$4413億
US$551萬 1.1%
49,138
-725
-1% -US$8.24萬
2013 Q2
6個季度
NEE圖示
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
US$513萬 1.02%
193,112
-4,732
-2% -US$11.9萬
2013 Q2
6個季度
VEA圖示
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$505萬 1.01%
133,212
-96,131
-42% -US$372萬
2014 Q1
3個季度
PEP圖示
24
PepsiCo
PEP
US$1792億
US$490萬 0.98%
51,812
-1,297
-2% -US$12.4萬
2013 Q2
6個季度
ADP圖示
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
US$472萬 0.94%
56,552
-8,888
-14% -US$72萬
2013 Q2
6個季度
1
2 3 4 5

相似基金

LOM
Loeb Offshore Management New York US$5.47億 AUM 50.11% 1年估算報酬率
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland US$4.18億 AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey US$4.15億 AUM 31.95% 1年估算報酬率
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas US$3.91億 AUM 5.89% 1年估算報酬率
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois US$3.08億 AUM
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California US$2.96億 AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois US$2.88億 AUM 11.06% 1年估算報酬率
NES
New England Securities New York US$2.85億 AUM 7.18% 1年估算報酬率

Robert N. Shapiro的2014年第4季投資組合回顧

截至2014年第4季，Robert N. Shapiro持有938個部位，管理資產為US$5.01億，較前一季的US$5.27億減少5%。 其前十大持股占投資組合的21%。

Robert N. Shapiro於2014年第4季淨撤出US$4457萬，平倉49個部位，並減持356檔持股。 最受矚目的出清持股是Antero Resources，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產17%，低於前一季的17%，其次為醫療保健和科技。

與趨勢相反，Robert N. Shapiro新建了Alibaba的部位，價值US$236萬。

  • Robert N. Shapiro在2014年第4季最大筆買進的是Alibaba：共買進22,745股，價值US$236萬。
  • Robert N. Shapiro在2014年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$420萬。
  • Robert N. Shapiro在2014年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$372萬。
  • Robert N. Shapiro於2014年第4季完全出清Antero Resources，估計賣出金額為US$144萬。
  • 在2014年第4季，Robert N. Shapiro的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占21%。
  • Robert N. Shapiro在2014年第4季新增了75個部位，並平倉49個部位。
  • Robert N. Shapiro的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$5.01億。

根據Robert N. Shapiro的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月19日提交。