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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $469万 | 0.94% |
112,280
-3,568
| -3% | -$14.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RTN
27
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $469万 | 0.94% |
43,329
-1,603
| -4% | -$16.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
28
American Express
AXP
$2115億
| $457万 | 0.91% |
49,093
-7,926
| -14% | -$71.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
29
Walt Disney
DIS
$1943億
| $429万 | 0.86% |
45,561
-7,905
| -15% | -$71.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $384万 | 0.77% |
17
-1
| -6% | -$21.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
31
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $370万 | 0.74% |
27,743
-428
| -2% | -$5.41万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
32
Cisco
CSCO
$4199億
| $369万 | 0.74% |
132,570
-7,608
| -5% | -$19.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
33
Merck
MRK
$3584億
| $366万 | 0.73% |
67,469
-3,571
| -5% | -$19.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
34
Intel
INTC
$4597億
| $341万 | 0.68% |
93,986
-5,482
| -6% | -$19.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
35
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $328万 | 0.65% |
31,639
-1,560
| -5% | -$15.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
36
Accenture
ACN
$1526億
| $324万 | 0.65% |
36,325
-3,830
| -10% | -$31.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $321万 | 0.64% |
15,536
-2,845
| -15% | -$57.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
38
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $320万 | 0.64% |
58,461
-8,048
| -12% | -$42.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
39
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $314万 | 0.63% |
31,060
-3,125
| -9% | -$29.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $308万 | 0.62% |
65,805
+45,755
| +228% | +$220万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
POT
41
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $304万 | 0.61% |
85,961
-9,190
| -10% | -$31.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
42
AbbVie
ABBV
$5048億
| $299万 | 0.6% |
45,698
-2,173
| -5% | -$13.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
43
RTX Corp
RTX
$2578億
| $297万 | 0.59% |
41,025
-6,059
| -13% | -$41.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
44
Omnicom Group
OMC
$227億
| $290万 | 0.58% |
37,499
+13,254
| +55% | +$96.7万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $286万 | 0.57% |
70,468
-9,845
| -12% | -$38.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
46
Roper Technologies
ROP
$433億
| $276万 | 0.55% |
17,656
-1,970
| -10% | -$30.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $257万 | 0.51% |
31,684
-2,497
| -7% | -$19.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
48
Verizon
VZ
$1856億
| $257万 | 0.51% |
54,987
-4,004
| -7% | -$19.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
49
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $254万 | 0.51% |
85,565
-5,818
| -6% | -$16.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
50
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $252万 | 0.5% |
33,188
-9,821
| -23% | -$65.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。