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Alden Global Capital (Jersey) ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.15億 売買回転率 79.69%
推定1年リターン 31.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-23.74%
1年予想リターン
-31.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.15億
運用資産残高の伸び率
+$2.98億
資金フロー
+$3.83億
資金フロー率％
92.3%
上位10銘柄の保有比率
49.88%
保有額
64
新規
49
買い増し
7
減少
4
解消
2
平均保有期間
0.1 年
トップ10の平均保有期間
0.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
PBRのアイコン
Petrobras
PBR
+$7008万
2
ONITのアイコン
Onity Group
ONIT
+$3235万
3
Bのアイコン
Barrick Mining
B
+$1970万
4
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+$1683万
5
RIGのアイコン
Transocean
RIG
+$1613万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
LPXのアイコン
Louisiana-Pacific
LPX
+$1727万
2
HOVのアイコン
Hovnanian Enterprises
HOV
+$493万
3
CACB
Cascade Bancorp
CACB
+$214万
4
BMAのアイコン
Banco Macro
BMA
+$18.9万
5
TEOのアイコン
Telecom Argentina
TEO
+$6.71万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 エネルギー 35.33%
2 金融 26.86%
3 コミュニケーション・サービス 14.89%
4 情報技術 8.41%
5 素材 4.68%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
PBRのアイコン
1
Petrobras
PBR
$1686億
$4747万 11.43%
+6,502,710
新規 +$7008万
2014 Q4
0四半期
OSGのアイコン
2
Octave Specialty Group
OSG
$2.14億
$4090万 9.85%
1,669,550
+274,498
+20% +$639万
2013 Q2
6四半期
ONITのアイコン
3
Onity Group
ONIT
$2.15億
$2248万 5.42%
+99,273
新規 +$3235万
2014 Q4
0四半期
Bのアイコン
4
Barrick Mining
B
$628億
$1718万 4.14%
+1,598,096
新規 +$1970万
2014 Q4
0四半期
TRCO
5
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
$1638万 3.95%
+274,086
新規 +$1683万
2014 Q4
0四半期
ZNGA
6
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
$1468万 3.54%
+5,519,998
新規 +$1396万
2014 Q4
0四半期
GGALのアイコン
7
Galicia Financial Group
GGAL
$60.9億
$1223万 2.95%
769,847
+41,434
+6% +$60.2万
2014 Q2
2四半期
BMAのアイコン
8
Banco Macro
BMA
$42.2億
$1214万 2.93%
277,730
-4,771
-2% -$18.9万
2014 Q2
2四半期
RIGのアイコン
9
Transocean
RIG
$71.6億
$1184万 2.85%
+645,650
新規 +$1613万
2014 Q4
0四半期
MXのアイコン
10
Magnachip Semiconductor
MX
$1.8億
$1179万 2.84%
907,888
+472,600
+109% +$553万
2014 Q2
2四半期
TGNAのアイコン
11
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
$1054万 2.54%
+630,811
新規 +$1016万
2014 Q4
0四半期
CAMのアイコン
12
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
$1001万 2.41%
+200,400
新規 +$1109万
2014 Q4
0四半期
Sのアイコン
13
上場廃止
Sprint Corporation
S
$996万 2.4%
+2,400,900
新規 +$1237万
2014 Q4
0四半期
BBARのアイコン
14
BBVA Argentina
BBAR
$26.9億
$967万 2.33%
701,061
+230,554
+49% +$297万
2014 Q2
2四半期
NEのアイコン
15
上場廃止
Noble Corporation
NE
$946万 2.28%
+571,000
新規 +$1088万
2014 Q4
0四半期
Pのアイコン
16
上場廃止
Pandora Media Inc
P
$943万 2.27%
+528,700
新規 +$1045万
2014 Q4
0四半期
BTUのアイコン
17
上場廃止
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
$936万 2.26%
+80,653
新規 +$1203万
2014 Q4
0四半期
SDRLのアイコン
18
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
$926万 2.23%
+2,896
新規 +$1454万
2014 Q4
0四半期
CACB
19
上場廃止
Cascade Bancorp
CACB
$881万 2.12%
1,696,882
-429,507
-20% -$214万
2013 Q2
6四半期
NBRのアイコン
20
Nabors Industries
NBR
$12.3億
$685万 1.65%
+10,560
新規 +$836万
2014 Q4
0四半期
ICPT
21
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
$615万 1.48%
+39,400
新規 +$728万
2014 Q4
0四半期
TEOのアイコン
22
Telecom Argentina
TEO
$55.6億
$610万 1.47%
315,488
-3,200
-1% -$6.71万
2014 Q2
2四半期
CONNのアイコン
23
上場廃止
Conn's Inc.
CONN
$590万 1.42%
+315,700
新規 +$891万
2014 Q4
0四半期
WLL
24
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
$516万 1.24%
+521
新規 +$795万
2014 Q4
0四半期
GNWのアイコン
25
Genworth Financial
GNW
$33.7億
$506万 1.22%
+595,400
新規 +$625万
2014 Q4
0四半期
1
2 3

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Alden Global Capital (Jersey)の2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Alden Global Capital (Jersey)は64銘柄を保有し、保有額は$4.15億でした。前四半期の$1.18億から253%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Alden Global Capital (Jersey)は2014年第4四半期に純新規資金として$3.83億を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPetrobrasで、保有株数は6,502,710株、評価額は$4747万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち35%を占めています。前四半期の1.6%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCascade Bancorpで、推定$214万相当を売却しました。

  • Alden Global Capital (Jersey)が2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPetrobrasで、株数は6,502,710株、評価額は$4747万でした。
  • Alden Global Capital (Jersey)は2014年第4四半期にOctave Specialty Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$639万でした。
  • Alden Global Capital (Jersey)が2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCascade Bancorpで、推定$214万相当を減らしました。
  • Alden Global Capital (Jersey)は2014年第4四半期にLouisiana-Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1727万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Alden Global Capital (Jersey)の上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの50%を占めています。
  • Alden Global Capital (Jersey)は2014年第4四半期に新たに49件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
  • Alden Global Capital (Jersey)のポートフォリオ評価額は前四半期比で253%増加し、$4.15億となりました。

2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のAlden Global Capital (Jersey)の 13F報告書 に基づいています。