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AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) Ativos da carteira
AUM
US$ 415 mi
Giro
79,69%
Retorno est. (1 ano)
31,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,74%
Retorno est. (1 ano)
-31,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 415 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 298 mi
(+253%)
Fluxo de capital
+US$ 383 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
92,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,88%
Posição
64
Nova
49
Aumentada
7
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 70,1 mi |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 32,3 mi |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 19,7 mi |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$ 16,8 mi |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
CACB
Cascade Bancorp
CACB
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$ 67,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,33% |
| 2 | Financeiro | 26,86% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,89% |
| 4 | Tecnologia | 8,41% |
| 5 | Materiais | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$ 169 bi
| US$ 47,5 mi | 11,43% |
+6.502.710
| Nova | +US$ 70,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
Octave Specialty Group
OSG
US$ 214 mi
| US$ 40,9 mi | 9,85% |
1.669.550
+274.498
| +20% | +US$ 6,39 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Onity Group
ONIT
US$ 215 mi
| US$ 22,5 mi | 5,42% |
+99.273
| Nova | +US$ 32,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 17,2 mi | 4,14% |
+1.598.096
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
TRCO
5
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 16,4 mi | 3,95% |
+274.086
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
6
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 14,7 mi | 3,54% |
+5.519.998
| Nova | +US$ 14 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 6,09 bi
| US$ 12,2 mi | 2,95% |
769.847
+41.434
| +6% | +US$ 602 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Banco Macro
BMA
US$ 4,22 bi
| US$ 12,1 mi | 2,93% |
277.730
-4.771
| -2% | -US$ 189 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
| US$ 11,8 mi | 2,85% |
+645.650
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 180 mi
| US$ 11,8 mi | 2,84% |
907.888
+472.600
| +109% | +US$ 5,53 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 10,5 mi | 2,54% |
+630.811
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 10 mi | 2,41% |
+200.400
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 10 mi | 2,4% |
+2.400.900
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,69 bi
| US$ 9,7 mi | 2,33% |
701.061
+230.554
| +49% | +US$ 2,97 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
15
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 9,46 mi | 2,28% |
+571.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Pandora Media Inc
P
| US$ 9,43 mi | 2,27% |
+528.700
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$ 9,36 mi | 2,26% |
+80.653
| Nova | +US$ 12 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$ 9,26 mi | 2,23% |
+2.896
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CACB
19
Deslistada
Cascade Bancorp
CACB
| US$ 8,81 mi | 2,12% |
1.696.882
-429.507
| -20% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Nabors Industries
NBR
US$ 1,23 bi
| US$ 6,85 mi | 1,65% |
+10.560
| Nova | +US$ 8,36 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ICPT
21
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 6,15 mi | 1,48% |
+39.400
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,56 bi
| US$ 6,1 mi | 1,47% |
315.488
-3.200
| -1% | -US$ 67,1 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 5,9 mi | 1,42% |
+315.700
| Nova | +US$ 8,91 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WLL
24
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 5,16 mi | 1,24% |
+521
| Nova | +US$ 7,95 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 5,06 mi | 1,22% |
+595.400
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alden Global Capital (Jersey) no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Alden Global Capital (Jersey) detinha 64 posições avaliadas em US$ 415 mi, alta de 253% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Alden Global Capital (Jersey) alocou US$ 383 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 49 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Petrobras: 6.502.710 ações no valor de US$ 47,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 35% dos ativos, ante 1,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Cascade Bancorp, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior compra de Alden Global Capital (Jersey) no T4 2014 foi Petrobras: 6.502.710 ações no valor de US$ 47,5 mi.
- Alden Global Capital (Jersey) foi quem mais aumentou sua posição em Octave Specialty Group no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 6,39 mi.
- A maior redução de Alden Global Capital (Jersey) em T4 2014 foi em Cascade Bancorp, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Alden Global Capital (Jersey) encerrou totalmente sua posição em Louisiana-Pacific no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Alden Global Capital (Jersey) representam 50% de sua carteira de US$ 415 mi no T4 2014.
- Alden Global Capital (Jersey) abriu 49 novas posições e encerrou 2 em T4 2014.
- O valor da carteira de Alden Global Capital (Jersey) subiu 253% em relação ao trimestre anterior, para US$ 415 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alden Global Capital (Jersey) referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.