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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Danaher
DHR
$1645億
| $193万 | 0.39% |
33,580
-9,921
| -23% | -$53.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
77
RPM International
RPM
$127億
| $193万 | 0.39% |
38,054
+744
| +2% | +$3.46万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
78
Progressive
PGR
$1308億
| $192万 | 0.38% |
70,895
+4,500
| +7% | +$11.9万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
79
Abbott
ABT
$1776億
| $191万 | 0.38% |
42,491
-1,160
| -3% | -$5.05万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
$1113億
| $188万 | 0.38% |
27,378
-4,332
| -14% | -$25.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
81
Northern Trust
NTRS
$315億
| $186万 | 0.37% |
27,655
-4,570
| -14% | -$30.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PCP
82
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $186万 | 0.37% |
7,714
-1,914
| -20% | -$44.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
83
State Street
STT
$473億
| $185万 | 0.37% |
23,515
-1,150
| -5% | -$8.63万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
84
Ross Stores
ROST
$728億
| $180万 | 0.36% |
38,216
-4,046
| -10% | -$17.1万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
85
Costco
COST
$4355億
| $180万 | 0.36% |
12,687
-3,633
| -22% | -$49.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$755億
| $180万 | 0.36% |
15,012
-3,961
| -21% | -$45.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
87
上場廃止
Comerica
CMA
| $178万 | 0.36% |
38,052
-4,143
| -10% | -$19.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
88
PACCAR
PCAR
$539億
| $177万 | 0.35% |
39,162
-3,468
| -8% | -$15万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ESRX
89
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $175万 | 0.35% |
20,721
-4,484
| -18% | -$35万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
WWAV
90
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $175万 | 0.35% |
50,031
-9,168
| -15% | -$32.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
91
Illinois Tool Works
ITW
$786億
| $170万 | 0.34% |
18,011
-34
| -0.2% | -$3,097 |
2013 Q2
6四半期
|
|
92
BP
BP
$1282億
| $169万 | 0.34% |
53,579
-1,587
| -3% | -$5.33万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
93
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$55.3億
| $168万 | 0.34% |
43,800
-39,316
| -47% | -$147万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
94
Moody's
MCO
$823億
| $166万 | 0.33% |
17,371
-4,241
| -20% | -$41.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
95
Cooper Companies
COO
$113億
| $164万 | 0.33% |
40,556
-10,168
| -20% | -$40.8万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
96
Dover
DOV
$277億
| $164万 | 0.33% |
28,226
-5,053
| -15% | -$31.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
97
Novartis
NVS
$2948億
| $162万 | 0.32% |
19,576
+47
| +0.2% | +$3,896 |
2013 Q2
6四半期
|
|
98
TE Connectivity
TEL
$641億
| $162万 | 0.32% |
25,585
-2,747
| -10% | -$16.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TYC
99
上場廃止
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| $160万 | 0.32% |
34,948
-2,645
| -7% | -$11.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$296億
| $152万 | 0.3% |
12,734
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。