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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
$2556億
| $104万 | 0.21% |
11,388
+683
| +6% | +$6.65万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
127
Norfolk Southern
NSC
$719億
| $102万 | 0.2% |
9,335
+30
| +0.3% | +$3,288 |
2013 Q2
6四半期
|
|
128
Hershey
HSY
$358億
| $99.3万 | 0.2% |
9,550
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
129
M&T Bank
MTB
$313億
| $96.8万 | 0.19% |
7,705
-2,586
| -25% | -$31.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
130
上場廃止
PALL CORP
PLL
| $94万 | 0.19% |
9,282
-330
| -3% | -$3.04万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
131
Chubb
CB
$1395億
| $92.7万 | 0.19% |
8,049
-734
| -8% | -$8.13万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RDS.A
132
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $92.5万 | 0.18% |
14,801
+455
| +3% | +$2.94万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CMCSK
133
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $88.6万 | 0.18% |
+15,384
| 新規 | +$88.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
134
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $86.9万 | 0.17% |
6,406
-1,025
| -14% | -$13.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ANAC
135
上場廃止
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| $86.2万 | 0.17% |
26,724
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $85.8万 | 0.17% |
7,435
-1,698
| -19% | -$20.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $83万 | 0.17% |
4,306
-530
| -11% | -$9.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
138
Philip Morris
PM
$3084億
| $82.8万 | 0.17% |
10,177
+347
| +4% | +$2.98万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
139
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$497億
| $82.4万 | 0.16% |
14,335
+1,200
| +9% | +$6.69万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
140
Franklin Templeton
BEN
$173億
| $80.8万 | 0.16% |
14,606
-2,611
| -15% | -$14.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
141
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $79.9万 | 0.16% |
11,604
-4,815
| -29% | -$32.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MMP
142
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $79.5万 | 0.16% |
9,618
-151
| -2% | -$1.23万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
143
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $79.1万 | 0.16% |
21,921
-1,655
| -7% | -$6.12万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
144
Empire State Realty Series 60
OGCP
$14.7億
| $76万 | 0.15% |
42,948
+21,475
| +100% | +$34.5万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $75.8万 | 0.15% |
8,296
-1,369
| -14% | -$11.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
146
Blackrock
BLK
$1820億
| $70.8万 | 0.14% |
1,984
-43
| -2% | -$1.47万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
147
Mastercard
MA
$5686億
| $69.9万 | 0.14% |
8,119
-1,066
| -12% | -$8.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $67.7万 | 0.14% |
6,385
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
149
上場廃止
Kellanova
K
| $67.2万 | 0.13% |
10,934
+76
| +0.7% | +$4,563 |
2013 Q2
6四半期
|
|
150
Rio Tinto
RIO
$1362億
| $66.5万 | 0.13% |
14,442
-5,184
| -26% | -$24.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。