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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
NIのアイコン
151
NiSource
NI
$215億
$66.3万 0.13%
39,783
+272
+0.7% +$4,428
2013 Q2
6四半期
GILDのアイコン
152
Gilead Sciences
GILD
$2053億
$64.8万 0.13%
6,872
-1,665
-20% -$17.2万
2013 Q2
6四半期
MHFI
153
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
$64.5万 0.13%
7,250
– –
2013 Q2
6四半期
CDK
154
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
$63.3万 0.13%
+15,525
新規 +$55万
2014 Q4
0四半期
CDWのアイコン
155
CDW
CDW
$207億
$62.7万 0.13%
+17,824
新規 +$57.6万
2014 Q4
0四半期
SPGのアイコン
156
Simon Property Group
SPG
$698億
$62万 0.12%
3,402
– –
2013 Q2
6四半期
MON
157
上場廃止
Monsanto Co
MON
$61.8万 0.12%
5,180
-474
-8% -$5.51万
2013 Q2
6四半期
CELG
158
上場廃止
Celgene Corp
CELG
$61.1万 0.12%
5,461
+205
+4% +$2.16万
2013 Q2
6四半期
AMZNのアイコン
159
Amazon
AMZN
$2.63兆
$58.9万 0.12%
38,000
-8,100
-18% -$12.6万
2013 Q2
6四半期
VTのアイコン
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$819億
$58.3万 0.12%
9,703
– –
2013 Q2
6四半期
BBWIのアイコン
161
Bath & Body Works
BBWI
$45.9億
$57.5万 0.11%
8,215
+63
+0.8% +$3,887
2013 Q2
6四半期
SPLSのアイコン
162
上場廃止
Staples Inc
SPLS
$57.1万 0.11%
31,487
+902
+3% +$1.26万
2013 Q2
6四半期
AIAのアイコン
163
iShares Asia 50 ETF
AIA
$46.2億
$56.9万 0.11%
12,083
-640
-5% -$3.01万
2013 Q2
6四半期
BAXのアイコン
164
Baxter International
BAX
$121億
$56.8万 0.11%
14,266
– –
2013 Q2
6四半期
SYYのアイコン
165
Sysco
SYY
$406億
$56.1万 0.11%
14,144
-31
-0.2% -$1,202
2013 Q2
6四半期
KMIのアイコン
166
Kinder Morgan
KMI
$757億
$56万 0.11%
13,231
+11,563
+693% +$45.5万
2013 Q2
6四半期
DEのアイコン
167
Deere & Co
DE
$1780億
$55.1万 0.11%
6,211
-46
-0.7% -$3,974
2013 Q2
6四半期
MOのアイコン
168
Altria Group
MO
$1282億
$54.9万 0.11%
11,130
+458
+4% +$2.23万
2013 Q2
6四半期
DUKのアイコン
169
Duke Energy
DUK
$982億
$54万 0.11%
6,459
-457
-7% -$3.68万
2013 Q2
6四半期
Vのアイコン
170
Visa
V
$7673億
$53.8万 0.11%
8,200
-5,752
-41% -$34.6万
2013 Q2
6四半期
COPのアイコン
171
ConocoPhillips
COP
$1802億
$53.3万 0.11%
7,721
-168
-2% -$1.17万
2013 Q2
6四半期
Dのアイコン
172
Dominion Energy
D
$573億
$52.9万 0.11%
6,875
-804
-10% -$5.82万
2013 Q2
6四半期
MDLZのアイコン
173
Mondelez International
MDLZ
$798億
$52.2万 0.1%
14,352
+60
+0.4% +$2,184
2013 Q2
6四半期
BTUI
174
上場廃止
BTU INTERNATIONAL INC
BTUI
$51.8万 0.1%
159,597
– –
2013 Q2
6四半期
BUDのアイコン
175
AB InBev
BUD
$1566億
$50.4万 0.1%
4,481
-1,153
-20% -$12.8万
2013 Q2
6四半期
5 6
7
8 9

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。