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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NI
151
NiSource
NI
US$ 21 bi
US$ 663 mil 0,13%
39.783
+272
+0,7% +US$ 4,43 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GILD
152
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
US$ 648 mil 0,13%
6.872
-1.665
-20% -US$ 172 mil
2013 Q2
6 trimestres
MHFI
153
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
US$ 645 mil 0,13%
7.250
– –
2013 Q2
6 trimestres
CDK
154
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
US$ 633 mil 0,13%
+15.525
Nova +US$ 550 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de CDW
155
CDW
CDW
US$ 20,3 bi
US$ 627 mil 0,13%
+17.824
Nova +US$ 576 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de SPG
156
Simon Property Group
SPG
US$ 68,3 bi
US$ 620 mil 0,12%
3.402
– –
2013 Q2
6 trimestres
MON
157
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 618 mil 0,12%
5.180
-474
-8% -US$ 55,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
CELG
158
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 611 mil 0,12%
5.461
+205
+4% +US$ 21,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AMZN
159
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
US$ 589 mil 0,12%
38.000
-8.100
-18% -US$ 126 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VT
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,1 bi
US$ 583 mil 0,12%
9.703
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BBWI
161
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
US$ 575 mil 0,11%
8.215
+63
+0,8% +US$ 3,89 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SPLS
162
Deslistada
Staples Inc
SPLS
US$ 571 mil 0,11%
31.487
+902
+3% +US$ 12,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIA
163
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,7 bi
US$ 569 mil 0,11%
12.083
-640
-5% -US$ 30,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BAX
164
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
US$ 568 mil 0,11%
14.266
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SYY
165
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
US$ 561 mil 0,11%
14.144
-31
-0,2% -US$ 1,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KMI
166
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
US$ 560 mil 0,11%
13.231
+11.563
+693% +US$ 455 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DE
167
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 551 mil 0,11%
6.211
-46
-0,7% -US$ 3,97 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MO
168
Altria Group
MO
US$ 123 bi
US$ 549 mil 0,11%
11.130
+458
+4% +US$ 22,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DUK
169
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
US$ 540 mil 0,11%
6.459
-457
-7% -US$ 36,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de V
170
Visa
V
US$ 749 bi
US$ 538 mil 0,11%
8.200
-5.752
-41% -US$ 346 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de COP
171
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
US$ 533 mil 0,11%
7.721
-168
-2% -US$ 11,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de D
172
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
US$ 529 mil 0,11%
6.875
-804
-10% -US$ 58,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MDLZ
173
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
US$ 522 mil 0,1%
14.352
+60
+0,4% +US$ 2,18 mil
2013 Q2
6 trimestres
BTUI
174
Deslistada
BTU INTERNATIONAL INC
BTUI
US$ 518 mil 0,1%
159.597
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BUD
175
AB InBev
BUD
US$ 159 bi
US$ 504 mil 0,1%
4.481
-1.153
-20% -US$ 128 mil
2013 Q2
6 trimestres
5 6
7
8 9

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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.