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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMLP
176
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 13 bi
US$ 499 mil 0,1%
5.700
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VSS
177
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
US$ 493 mil 0,1%
+5.171
Nova +US$ 507 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de ROK
178
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,4 bi
US$ 480 mil 0,1%
4.309
+1.425
+49% +US$ 156 mil
2013 Q2
6 trimestres
PVTB
179
Deslistada
PrivateBancorp Inc
PVTB
US$ 468 mil 0,09%
14.000
-1.000
-7% -US$ 31,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IJH
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
US$ 466 mil 0,09%
16.090
+190
+1% +US$ 5,34 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AMG
181
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
US$ 460 mil 0,09%
2.171
-285
-12% -US$ 56,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MDT
182
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
US$ 460 mil 0,09%
6.385
-1.810
-22% -US$ 126 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BHP
183
BHP
BHP
US$ 201 bi
US$ 459 mil 0,09%
11.454
+414
+4% +US$ 19,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XBI
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
US$ 459 mil 0,09%
7.362
-2.133
-22% -US$ 122 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ADI
185
Analog Devices
ADI
US$ 202 bi
US$ 458 mil 0,09%
8.249
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIG
186
American International
AIG
US$ 42,8 bi
US$ 458 mil 0,09%
8.146
-4.274
-34% -US$ 229 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de APC
187
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 456 mil 0,09%
5.514
-1.217
-18% -US$ 106 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SCHL
188
Scholastic
SCHL
US$ 723 mi
US$ 455 mil 0,09%
12.500
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ZBH
189
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
US$ 454 mil 0,09%
4.125
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IHI
190
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,56 bi
US$ 451 mil 0,09%
23.916
-4.938
-17% -US$ 89,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LNT
191
Alliant Energy
LNT
US$ 18,6 bi
US$ 451 mil 0,09%
13.600
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NKTR
192
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,33 bi
US$ 449 mil 0,09%
1.930
– –
2013 Q2
6 trimestres
KRFT
193
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
US$ 446 mil 0,09%
7.145
-572
-7% -US$ 33,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GD
194
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
US$ 441 mil 0,09%
3.200
-50
-2% -US$ 6,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NVO
195
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
US$ 435 mil 0,09%
20.598
+1.750
+9% +US$ 39,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GHC
196
Graham Holdings Company
GHC
US$ 4,87 bi
US$ 432 mil 0,09%
828
– –
2013 Q2
6 trimestres
BCR
197
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
US$ 429 mil 0,09%
2.575
+82
+3% +US$ 13,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MPC
198
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
US$ 413 mil 0,08%
9.158
+34
+0,4% +US$ 1,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NXPI
199
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,4 bi
US$ 413 mil 0,08%
5.410
-700
-11% -US$ 49,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PAA
200
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,7 bi
US$ 413 mil 0,08%
8.057
– –
2013 Q2
6 trimestres
6 7
8
9 10

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MDV Management Company
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New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.