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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
AGN
226
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 313 mil 0,06%
1.215
-426
-26% -US$ 106 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de TRV
227
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
US$ 307 mil 0,06%
2.905
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TT
228
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
US$ 305 mil 0,06%
4.817
+173
+4% +US$ 10,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WES
229
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
US$ 299 mil 0,06%
4.102
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CMI
230
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
US$ 288 mil 0,06%
2.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
MWE
231
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
US$ 283 mil 0,06%
4.215
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de YUM
232
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
US$ 282 mil 0,06%
5.383
+14
+0,3% +US$ 729
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TMO
233
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
US$ 279 mil 0,06%
2.223
+23
+1% +US$ 2,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TE
234
Deslistada
TECO ENERGY INC
TE
US$ 276 mil 0,06%
13.462
+1.585
+13% +US$ 30,6 mil
2013 Q3
5 trimestres
ícone de HES
235
Deslistada
Hess
HES
US$ 260 mil 0,05%
3.528
-2.895
-45% -US$ 229 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TNL
236
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,71 bi
US$ 251 mil 0,05%
6.468
-1.092
-14% -US$ 39,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MS
237
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
US$ 247 mil 0,05%
6.421
+867
+16% +US$ 30,8 mil
2013 Q3
5 trimestres
CYT
238
Deslistada
CYTEC INDS INC
CYT
US$ 245 mil 0,05%
5.318
+1.050
+25% +US$ 48,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
BPL
239
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 241 mil 0,05%
3.185
-504
-14% -US$ 38,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CRM
240
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
US$ 237 mil 0,05%
4.001
+75
+2% +US$ 4,42 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RRC
241
Range Resources
RRC
US$ 12 bi
US$ 234 mil 0,05%
4.372
-19.812
-82% -US$ 1,28 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NGG
242
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
US$ 233 mil 0,05%
3.398
-776
-19% -US$ 53,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LH
243
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
US$ 230 mil 0,05%
2.479
-35
-1% -US$ 3,09 mil
2013 Q2
6 trimestres
WGL
244
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
US$ 230 mil 0,05%
4.209
-4
-0,1% -US$ 194
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GSK
245
GSK
GSK
US$ 102 bi
US$ 228 mil 0,05%
4.265
-4.320
-50% -US$ 242 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IJR
246
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
US$ 228 mil 0,05%
4.004
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de M
247
Macy's
M
US$ 6,35 bi
US$ 227 mil 0,05%
3.460
-60
-2% -US$ 3,63 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SO
248
Southern Company
SO
US$ 108 bi
US$ 224 mil 0,04%
4.566
– –
2013 Q2
6 trimestres
ETP
249
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$ 223 mil 0,04%
5.343
-894
-14% -US$ 41,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MRO
250
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 222 mil 0,04%
7.886
+63
+0,8% +US$ 2 mil
2013 Q2
6 trimestres
8 9
10
11 12

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ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.