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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
AGN
226
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
USD 313 k 0.06%
1,215
-426
-26% -USD 106 k
2014 Q1
3 trimestres
icono de TRV
227
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
USD 307 k 0.06%
2,905
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de TT
228
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
USD 305 k 0.06%
4,817
+173
+4% +USD 10.6 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de WES
229
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
USD 299 k 0.06%
4,102
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de CMI
230
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
USD 288 k 0.06%
2,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
MWE
231
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
USD 283 k 0.06%
4,215
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de YUM
232
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
USD 282 k 0.06%
5,383
+14
+0.3% +USD 729
2013 Q2
6 trimestres
icono de TMO
233
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
USD 279 k 0.06%
2,223
+23
+1% +USD 2.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TE
234
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
USD 276 k 0.06%
13,462
+1,585
+13% +USD 30.6 k
2013 Q3
5 trimestres
icono de HES
235
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 260 k 0.05%
3,528
-2,895
-45% -USD 229 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TNL
236
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4739 M
USD 251 k 0.05%
6,468
-1,092
-14% -USD 39.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MS
237
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
USD 247 k 0.05%
6,421
+867
+16% +USD 30.8 k
2013 Q3
5 trimestres
CYT
238
Dejó de cotizar
CYTEC INDS INC
CYT
USD 245 k 0.05%
5,318
+1,050
+25% +USD 48.9 k
2013 Q2
6 trimestres
BPL
239
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
USD 241 k 0.05%
3,185
-504
-14% -USD 38.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CRM
240
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
USD 237 k 0.05%
4,001
+75
+2% +USD 4.42 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de RRC
241
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
USD 234 k 0.05%
4,372
-19,812
-82% -USD 1.28 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de NGG
242
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
USD 233 k 0.05%
3,398
-776
-19% -USD 53.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LH
243
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
USD 230 k 0.05%
2,479
-35
-1% -USD 3.09 k
2013 Q2
6 trimestres
WGL
244
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
USD 230 k 0.05%
4,209
-4
-0.1% -USD 194
2013 Q2
6 trimestres
icono de GSK
245
GSK
GSK
USD 101 mil M
USD 228 k 0.05%
4,265
-4,320
-50% -USD 242 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IJR
246
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
USD 228 k 0.05%
4,004
– –
2013 Q3
5 trimestres
icono de M
247
Macy's
M
USD 6451 M
USD 227 k 0.05%
3,460
-60
-2% -USD 3.63 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SO
248
Southern Company
SO
USD 109 mil M
USD 224 k 0.04%
4,566
– –
2013 Q2
6 trimestres
ETP
249
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
USD 223 k 0.04%
5,343
-894
-14% -USD 41.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MRO
250
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 222 k 0.04%
7,886
+63
+0.8% +USD 2 k
2013 Q2
6 trimestres
8 9
10
11 12

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.