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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SU
201
Suncor Energy
SU
USD 79.1 mil M
USD 404 k 0.08%
12,705
-1,150
-8% -USD 38 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GLW
202
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
USD 399 k 0.08%
17,419
+484
+3% +USD 9.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BAC
203
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
USD 394 k 0.08%
21,931
-6,400
-23% -USD 110 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ILMN
204
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
USD 392 k 0.08%
2,185
– –
2013 Q2
6 trimestres
AGN
205
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
USD 390 k 0.08%
1,833
-811
-31% -USD 161 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ET
206
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
USD 385 k 0.08%
13,436
+450
+3% +USD 13 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AEP
207
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
USD 384 k 0.08%
6,331
-750
-11% -USD 42.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de HPQ
208
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
USD 384 k 0.08%
21,111
-14,423
-41% -USD 242 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ED
209
Consolidated Edison
ED
USD 43.8 mil M
USD 379 k 0.08%
5,746
+100
+2% +USD 6.27 k
2013 Q2
6 trimestres
DTV
210
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
USD 378 k 0.08%
4,359
+70
+2% +USD 6.02 k
2013 Q2
6 trimestres
MJN
211
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
USD 376 k 0.08%
3,728
-1,839
-33% -USD 183 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de JCI
212
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
USD 363 k 0.07%
7,162
+286
+4% +USD 14 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IDXX
213
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
USD 360 k 0.07%
4,850
-150
-3% -USD 10.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BOH
214
Bank of Hawaii
BOH
USD 2731 M
USD 356 k 0.07%
6,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de JWN
215
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
USD 352 k 0.07%
4,453
-183
-4% -USD 13.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de META
216
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
USD 352 k 0.07%
4,504
+26
+0.6% +USD 1.99 k
2014 Q1
3 trimestres
UBA
217
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
USD 350 k 0.07%
16,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de EXC
218
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
USD 347 k 0.07%
13,137
+536
+4% +USD 13.8 k
2013 Q2
6 trimestres
DISCK
219
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
USD 344 k 0.07%
10,214
+5,233
+105% +USD 178 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PX
220
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
USD 343 k 0.07%
2,650
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de ICF
221
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2011 M
USD 340 k 0.07%
7,024
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de EEM
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
USD 338 k 0.07%
8,600
+1,202
+16% +USD 48.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BNS
223
Scotiabank
BNS
USD 112 mil M
USD 331 k 0.07%
6,128
-60
-1% -USD 3.38 k
2013 Q2
6 trimestres
COV
224
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
USD 324 k 0.06%
3,163
-298
-9% -USD 28.6 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IP
225
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
USD 322 k 0.06%
6,354
+18
+0.3% +USD 881
2013 Q2
6 trimestres
7 8
9
10 11

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
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ACM
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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.