Estamos no ar no ! Saiba mais
RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SU
201
Suncor Energy
SU
US$ 88,3 bi
US$ 404 mil 0,08%
12.705
-1.150
-8% -US$ 38 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GLW
202
Corning
GLW
US$ 110 bi
US$ 399 mil 0,08%
17.419
+484
+3% +US$ 9,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BAC
203
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
US$ 394 mil 0,08%
21.931
-6.400
-23% -US$ 110 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ILMN
204
Illumina
ILMN
US$ 36 bi
US$ 392 mil 0,08%
2.185
– –
2013 Q2
6 trimestres
AGN
205
Deslistada
Allergan Inc
AGN
US$ 390 mil 0,08%
1.833
-811
-31% -US$ 161 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ET
206
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 385 mil 0,08%
13.436
+450
+3% +US$ 13 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AEP
207
American Electric Power
AEP
US$ 70,8 bi
US$ 384 mil 0,08%
6.331
-750
-11% -US$ 42,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HPQ
208
HP
HPQ
US$ 25,3 bi
US$ 384 mil 0,08%
21.111
-14.423
-41% -US$ 242 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ED
209
Consolidated Edison
ED
US$ 43,4 bi
US$ 379 mil 0,08%
5.746
+100
+2% +US$ 6,27 mil
2013 Q2
6 trimestres
DTV
210
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 378 mil 0,08%
4.359
+70
+2% +US$ 6,02 mil
2013 Q2
6 trimestres
MJN
211
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
US$ 376 mil 0,08%
3.728
-1.839
-33% -US$ 183 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JCI
212
Johnson Controls International
JCI
US$ 91 bi
US$ 363 mil 0,07%
7.162
+286
+4% +US$ 14 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IDXX
213
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
US$ 360 mil 0,07%
4.850
-150
-3% -US$ 10,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BOH
214
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,77 bi
US$ 356 mil 0,07%
6.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JWN
215
Deslistada
Nordstrom
JWN
US$ 352 mil 0,07%
4.453
-183
-4% -US$ 13,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de META
216
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
US$ 352 mil 0,07%
4.504
+26
+0,6% +US$ 1,99 mil
2014 Q1
3 trimestres
UBA
217
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
US$ 350 mil 0,07%
16.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EXC
218
Exelon
EXC
US$ 47,6 bi
US$ 347 mil 0,07%
13.137
+536
+4% +US$ 13,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
DISCK
219
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 344 mil 0,07%
10.214
+5.233
+105% +US$ 178 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PX
220
Deslistada
Praxair Inc
PX
US$ 343 mil 0,07%
2.650
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ICF
221
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,99 bi
US$ 340 mil 0,07%
7.024
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EEM
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,4 bi
US$ 338 mil 0,07%
8.600
+1.202
+16% +US$ 48,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BNS
223
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
US$ 331 mil 0,07%
6.128
-60
-1% -US$ 3,38 mil
2013 Q2
6 trimestres
COV
224
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
US$ 324 mil 0,06%
3.163
-298
-9% -US$ 28,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IP
225
International Paper
IP
US$ 18,7 bi
US$ 322 mil 0,06%
6.354
+18
+0,3% +US$ 881
2013 Q2
6 trimestres
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de US$ 418 mi
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.