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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SU-Symbol
201
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
404.000 $ 0,08 %
12.705
-1.150
-8 % -38.045 $
2013 Q2
6 Quartale
GLW-Symbol
202
Corning
GLW
107 Mrd. $
399.000 $ 0,08 %
17.419
+484
+3 % +9.855 $
2013 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
203
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
394.000 $ 0,08 %
21.931
-6.400
-23 % -109.522 $
2013 Q2
6 Quartale
ILMN-Symbol
204
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
392.000 $ 0,08 %
2.185
– –
2013 Q2
6 Quartale
AGN
205
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
390.000 $ 0,08 %
1.833
-811
-31 % -161.271 $
2013 Q2
6 Quartale
ET-Symbol
206
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
385.000 $ 0,08 %
13.436
+450
+3 % +12.963 $
2013 Q2
6 Quartale
AEP-Symbol
207
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
384.000 $ 0,08 %
6.331
-750
-11 % -42.917 $
2013 Q2
6 Quartale
HPQ-Symbol
208
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
384.000 $ 0,08 %
21.111
-14.423
-41 % -241.712 $
2013 Q2
6 Quartale
ED-Symbol
209
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
379.000 $ 0,08 %
5.746
+100
+2 % +6.272 $
2013 Q2
6 Quartale
DTV
210
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
378.000 $ 0,08 %
4.359
+70
+2 % +6.023 $
2013 Q2
6 Quartale
MJN
211
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
376.000 $ 0,08 %
3.728
-1.839
-33 % -183.290 $
2013 Q2
6 Quartale
JCI-Symbol
212
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
363.000 $ 0,07 %
7.162
+286
+4 % +13.977 $
2013 Q2
6 Quartale
IDXX-Symbol
213
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
360.000 $ 0,07 %
4.850
-150
-3 % -10.519 $
2013 Q2
6 Quartale
BOH-Symbol
214
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
356.000 $ 0,07 %
6.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
JWN-Symbol
215
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
352.000 $ 0,07 %
4.453
-183
-4 % -13.436 $
2013 Q2
6 Quartale
META-Symbol
216
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
352.000 $ 0,07 %
4.504
+26
+0,6 % +1.988 $
2014 Q1
3 Quartale
UBA
217
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
350.000 $ 0,07 %
16.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
EXC-Symbol
218
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
347.000 $ 0,07 %
13.137
+536
+4 % +13.754 $
2013 Q2
6 Quartale
DISCK
219
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
344.000 $ 0,07 %
10.214
+5.233
+105 % +178.329 $
2013 Q2
6 Quartale
PX-Symbol
220
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
343.000 $ 0,07 %
2.650
– –
2013 Q2
6 Quartale
ICF-Symbol
221
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
340.000 $ 0,07 %
7.024
– –
2013 Q2
6 Quartale
EEM-Symbol
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
338.000 $ 0,07 %
8.600
+1.202
+16 % +48.856 $
2013 Q2
6 Quartale
BNS-Symbol
223
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
331.000 $ 0,07 %
6.128
-60
-1 % -3.376 $
2013 Q2
6 Quartale
COV
224
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
324.000 $ 0,06 %
3.163
-298
-9 % -28.587 $
2013 Q2
6 Quartale
IP-Symbol
225
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
322.000 $ 0,06 %
6.354
+18
+0,3 % +881 $
2013 Q2
6 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .