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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NI-Symbol
151
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
663.000 $ 0,13 %
39.783
+272
+0,7 % +4.428 $
2013 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
152
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
648.000 $ 0,13 %
6.872
-1.665
-20 % -172.202 $
2013 Q2
6 Quartale
MHFI
153
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
645.000 $ 0,13 %
7.250
– –
2013 Q2
6 Quartale
CDK
154
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
633.000 $ 0,13 %
+15.525
Neu +549.927 $
2014 Q4
0 Quartale
CDW-Symbol
155
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
627.000 $ 0,13 %
+17.824
Neu +576.442 $
2014 Q4
0 Quartale
SPG-Symbol
156
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
620.000 $ 0,12 %
3.402
– –
2013 Q2
6 Quartale
MON
157
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
618.000 $ 0,12 %
5.180
-474
-8 % -55.051 $
2013 Q2
6 Quartale
CELG
158
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
611.000 $ 0,12 %
5.461
+205
+4 % +21.620 $
2013 Q2
6 Quartale
AMZN-Symbol
159
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
589.000 $ 0,12 %
38.000
-8.100
-18 % -126.198 $
2013 Q2
6 Quartale
VT-Symbol
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
583.000 $ 0,12 %
9.703
– –
2013 Q2
6 Quartale
BBWI-Symbol
161
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
575.000 $ 0,11 %
8.215
+63
+0,8 % +3.887 $
2013 Q2
6 Quartale
SPLS-Symbol
162
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
571.000 $ 0,11 %
31.487
+902
+3 % +12.593 $
2013 Q2
6 Quartale
AIA-Symbol
163
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,44 Mrd. $
569.000 $ 0,11 %
12.083
-640
-5 % -30.103 $
2013 Q2
6 Quartale
BAX-Symbol
164
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
568.000 $ 0,11 %
14.266
– –
2013 Q2
6 Quartale
SYY-Symbol
165
Sysco
SYY
40 Mrd. $
561.000 $ 0,11 %
14.144
-31
-0,2 % -1.202 $
2013 Q2
6 Quartale
KMI-Symbol
166
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
560.000 $ 0,11 %
13.231
+11.563
+693 % +455.376 $
2013 Q2
6 Quartale
DE-Symbol
167
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
551.000 $ 0,11 %
6.211
-46
-0,7 % -3.974 $
2013 Q2
6 Quartale
MO-Symbol
168
Altria Group
MO
124 Mrd. $
549.000 $ 0,11 %
11.130
+458
+4 % +22.312 $
2013 Q2
6 Quartale
DUK-Symbol
169
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
540.000 $ 0,11 %
6.459
-457
-7 % -36.850 $
2013 Q2
6 Quartale
V-Symbol
170
Visa
V
766 Mrd. $
538.000 $ 0,11 %
8.200
-5.752
-41 % -346.259 $
2013 Q2
6 Quartale
COP-Symbol
171
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
533.000 $ 0,11 %
7.721
-168
-2 % -11.727 $
2013 Q2
6 Quartale
D-Symbol
172
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
529.000 $ 0,11 %
6.875
-804
-10 % -58.189 $
2013 Q2
6 Quartale
MDLZ-Symbol
173
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
522.000 $ 0,1 %
14.352
+60
+0,4 % +2.184 $
2013 Q2
6 Quartale
BTUI
174
Nicht mehr gelistet
BTU INTERNATIONAL INC
BTUI
518.000 $ 0,1 %
159.597
– –
2013 Q2
6 Quartale
BUD-Symbol
175
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
504.000 $ 0,1 %
4.481
-1.153
-20 % -127.713 $
2013 Q2
6 Quartale
5 6
7
8 9

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LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AGCJ
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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .