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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
176
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
499.000 $ 0,1 %
5.700
– –
2013 Q2
6 Quartale
VSS-Symbol
177
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
493.000 $ 0,1 %
+5.171
Neu +506.824 $
2014 Q4
0 Quartale
ROK-Symbol
178
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
480.000 $ 0,1 %
4.309
+1.425
+49 % +156.320 $
2013 Q2
6 Quartale
PVTB
179
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
468.000 $ 0,09 %
14.000
-1.000
-7 % -31.257 $
2013 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
466.000 $ 0,09 %
16.090
+190
+1 % +5.339 $
2013 Q2
6 Quartale
AMG-Symbol
181
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
460.000 $ 0,09 %
2.171
-285
-12 % -56.616 $
2013 Q2
6 Quartale
MDT-Symbol
182
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
460.000 $ 0,09 %
6.385
-1.810
-22 % -125.732 $
2013 Q2
6 Quartale
BHP-Symbol
183
BHP
BHP
198 Mrd. $
459.000 $ 0,09 %
11.454
+414
+4 % +19.098 $
2013 Q2
6 Quartale
XBI-Symbol
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
459.000 $ 0,09 %
7.362
-2.133
-22 % -121.602 $
2013 Q2
6 Quartale
ADI-Symbol
185
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
458.000 $ 0,09 %
8.249
– –
2013 Q2
6 Quartale
AIG-Symbol
186
American International
AIG
42,5 Mrd. $
458.000 $ 0,09 %
8.146
-4.274
-34 % -229.262 $
2013 Q2
6 Quartale
APC-Symbol
187
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
456.000 $ 0,09 %
5.514
-1.217
-18 % -106.001 $
2013 Q2
6 Quartale
SCHL-Symbol
188
Scholastic
SCHL
709 Mio. $
455.000 $ 0,09 %
12.500
– –
2013 Q2
6 Quartale
ZBH-Symbol
189
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
454.000 $ 0,09 %
4.125
– –
2013 Q2
6 Quartale
IHI-Symbol
190
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
451.000 $ 0,09 %
23.916
-4.938
-17 % -89.105 $
2013 Q2
6 Quartale
LNT-Symbol
191
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
451.000 $ 0,09 %
13.600
– –
2013 Q2
6 Quartale
NKTR-Symbol
192
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
449.000 $ 0,09 %
1.930
– –
2013 Q2
6 Quartale
KRFT
193
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
446.000 $ 0,09 %
7.145
-572
-7 % -33.473 $
2013 Q2
6 Quartale
GD-Symbol
194
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
441.000 $ 0,09 %
3.200
-50
-2 % -6.803 $
2013 Q2
6 Quartale
NVO-Symbol
195
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
435.000 $ 0,09 %
20.598
+1.750
+9 % +39.089 $
2013 Q2
6 Quartale
GHC-Symbol
196
Graham Holdings Company
GHC
5,14 Mrd. $
432.000 $ 0,09 %
828
– –
2013 Q2
6 Quartale
BCR
197
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
429.000 $ 0,09 %
2.575
+82
+3 % +13.258 $
2013 Q2
6 Quartale
MPC-Symbol
198
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
413.000 $ 0,08 %
9.158
+34
+0,4 % +1.497 $
2013 Q2
6 Quartale
NXPI-Symbol
199
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
413.000 $ 0,08 %
5.410
-700
-11 % -49.620 $
2013 Q2
6 Quartale
PAA-Symbol
200
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
413.000 $ 0,08 %
8.057
– –
2013 Q2
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AGCJ
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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .