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Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMLP 아이콘
176
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
US$49.9만 0.1%
5,700
– –
2013 Q2
6개 분기
VSS 아이콘
177
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
US$49.3만 0.1%
+5,171
신규 +US$50.7만
2014 Q4
0개 분기
ROK 아이콘
178
Rockwell Automation
ROK
US$473억
US$48만 0.1%
4,309
+1,425
+49% +US$15.6만
2013 Q2
6개 분기
PVTB
179
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
US$46.8만 0.09%
14,000
-1,000
-7% -US$3.13만
2013 Q2
6개 분기
IJH 아이콘
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
US$46.6만 0.09%
16,090
+190
+1% +US$5.34천
2013 Q2
6개 분기
AMG 아이콘
181
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
US$46만 0.09%
2,171
-285
-12% -US$5.66만
2013 Q2
6개 분기
MDT 아이콘
182
Medtronic
MDT
US$1220억
US$46만 0.09%
6,385
-1,810
-22% -US$12.6만
2013 Q2
6개 분기
BHP 아이콘
183
BHP
BHP
US$1979억
US$45.9만 0.09%
11,454
+414
+4% +US$1.91만
2013 Q2
6개 분기
XBI 아이콘
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
US$45.9만 0.09%
7,362
-2,133
-22% -US$12.2만
2013 Q2
6개 분기
ADI 아이콘
185
Analog Devices
ADI
US$1895억
US$45.8만 0.09%
8,249
– –
2013 Q2
6개 분기
AIG 아이콘
186
American International
AIG
US$425억
US$45.8만 0.09%
8,146
-4,274
-34% -US$22.9만
2013 Q2
6개 분기
APC 아이콘
187
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
US$45.6만 0.09%
5,514
-1,217
-18% -US$10.6만
2013 Q2
6개 분기
SCHL 아이콘
188
Scholastic
SCHL
US$7.09억
US$45.5만 0.09%
12,500
– –
2013 Q2
6개 분기
ZBH 아이콘
189
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
US$45.4만 0.09%
4,125
– –
2013 Q2
6개 분기
IHI 아이콘
190
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
US$45.1만 0.09%
23,916
-4,938
-17% -US$8.91만
2013 Q2
6개 분기
LNT 아이콘
191
Alliant Energy
LNT
US$181억
US$45.1만 0.09%
13,600
– –
2013 Q2
6개 분기
NKTR 아이콘
192
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
US$44.9만 0.09%
1,930
– –
2013 Q2
6개 분기
KRFT
193
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
US$44.6만 0.09%
7,145
-572
-7% -US$3.35만
2013 Q2
6개 분기
GD 아이콘
194
General Dynamics
GD
US$945억
US$44.1만 0.09%
3,200
-50
-2% -US$6.8천
2013 Q2
6개 분기
NVO 아이콘
195
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
US$43.5만 0.09%
20,598
+1,750
+9% +US$3.91만
2013 Q2
6개 분기
GHC 아이콘
196
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
US$43.2만 0.09%
828
– –
2013 Q2
6개 분기
BCR
197
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
US$42.9만 0.09%
2,575
+82
+3% +US$1.33만
2013 Q2
6개 분기
MPC 아이콘
198
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
US$41.3만 0.08%
9,158
+34
+0.4% +US$1.5천
2013 Q2
6개 분기
NXPI 아이콘
199
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
US$41.3만 0.08%
5,410
-700
-11% -US$4.96만
2013 Q2
6개 분기
PAA 아이콘
200
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
US$41.3만 0.08%
8,057
– –
2013 Q2
6개 분기
6 7
8
9 10

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.