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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AGN
226
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
US$31.3만 0.06%
1,215
-426
-26% -US$10.6만
2014 Q1
3개 분기
TRV 아이콘
227
Travelers Companies
TRV
US$806억
US$30.7만 0.06%
2,905
– –
2013 Q2
6개 분기
TT 아이콘
228
Trane Technologies
TT
US$917억
US$30.5만 0.06%
4,817
+173
+4% +US$1.06만
2013 Q2
6개 분기
WES 아이콘
229
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
US$29.9만 0.06%
4,102
– –
2013 Q2
6개 분기
CMI 아이콘
230
Cummins
CMI
US$637억
US$28.8만 0.06%
2,000
– –
2013 Q2
6개 분기
MWE
231
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
US$28.3만 0.06%
4,215
– –
2013 Q2
6개 분기
YUM 아이콘
232
Yum! Brands
YUM
US$435억
US$28.2만 0.06%
5,383
+14
+0.3% +US$729
2013 Q2
6개 분기
TMO 아이콘
233
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2621억
US$27.9만 0.06%
2,223
+23
+1% +US$2.8천
2013 Q2
6개 분기
TE 아이콘
234
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
US$27.6만 0.06%
13,462
+1,585
+13% +US$3.06만
2013 Q3
5개 분기
HES 아이콘
235
상장폐지됨
Hess
HES
US$26만 0.05%
3,528
-2,895
-45% -US$22.9만
2013 Q2
6개 분기
TNL 아이콘
236
Travel + Leisure Co
TNL
US$47억
US$25.1만 0.05%
6,468
-1,092
-14% -US$3.95만
2013 Q2
6개 분기
MS 아이콘
237
Morgan Stanley
MS
US$2971억
US$24.7만 0.05%
6,421
+867
+16% +US$3.08만
2013 Q3
5개 분기
CYT
238
상장폐지됨
CYTEC INDS INC
CYT
US$24.5만 0.05%
5,318
+1,050
+25% +US$4.89만
2013 Q2
6개 분기
BPL
239
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$24.1만 0.05%
3,185
-504
-14% -US$3.88만
2013 Q2
6개 분기
CRM 아이콘
240
Salesforce
CRM
US$1782억
US$23.7만 0.05%
4,001
+75
+2% +US$4.42천
2013 Q2
6개 분기
RRC 아이콘
241
Range Resources
RRC
US$115억
US$23.4만 0.05%
4,372
-19,812
-82% -US$128만
2013 Q2
6개 분기
NGG 아이콘
242
National Grid
NGG
US$849억
US$23.3만 0.05%
3,398
-776
-19% -US$5.39만
2013 Q2
6개 분기
LH 아이콘
243
Labcorp
LH
US$302억
US$23만 0.05%
2,479
-35
-1% -US$3.09천
2013 Q2
6개 분기
WGL
244
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
US$23만 0.05%
4,209
-4
-0.1% -US$194
2013 Q2
6개 분기
GSK 아이콘
245
GSK
GSK
US$1029억
US$22.8만 0.05%
4,265
-4,320
-50% -US$24.2만
2013 Q2
6개 분기
IJR 아이콘
246
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1067억
US$22.8만 0.05%
4,004
– –
2013 Q3
5개 분기
M 아이콘
247
Macy's
M
US$65.4억
US$22.7만 0.05%
3,460
-60
-2% -US$3.63천
2013 Q2
6개 분기
SO 아이콘
248
Southern Company
SO
US$1094억
US$22.4만 0.04%
4,566
– –
2013 Q2
6개 분기
ETP
249
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$22.3만 0.04%
5,343
-894
-14% -US$4.12만
2013 Q2
6개 분기
MRO 아이콘
250
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
US$22.2만 0.04%
7,886
+63
+0.8% +US$2천
2013 Q2
6개 분기
8 9
10
11 12

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.