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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WFM
251
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
US$22만 0.04%
4,362
-351
-7% -US$1.55만
2013 Q2
6개 분기
TYG 아이콘
252
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.39억
US$21.3만 0.04%
1,219
– –
2013 Q2
6개 분기
DFS 아이콘
253
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
US$20.8만 0.04%
3,179
+350
+12% +US$2.25만
2014 Q3
1분기
DWRE
254
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
US$20.7만 0.04%
3,604
– –
2013 Q2
6개 분기
CHKP 아이콘
255
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
US$20.4만 0.04%
2,598
-805
-24% -US$5.98만
2013 Q2
6개 분기
ICLR 아이콘
256
Icon
ICLR
US$156억
US$20.2만 0.04%
3,960
+570
+17% +US$3.07만
2014 Q1
3개 분기
PH 아이콘
257
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
US$20.2만 0.04%
1,570
-850
-35% -US$10.4만
2013 Q3
5개 분기
PPG 아이콘
258
PPG Industries
PPG
US$277억
US$20.2만 0.04%
1,746
– –
2013 Q2
6개 분기
BKNG 아이콘
259
Booking.com
BKNG
US$1216억
US$20만 0.04%
4,400
-2,475
-36% -US$11.2만
2013 Q2
6개 분기
IVZ 아이콘
260
Invesco
IVZ
US$127억
US$20만 0.04%
5,055
+1,005
+25% +US$3.96만
2013 Q2
6개 분기
SEP
261
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
US$19.5만 0.04%
3,429
– –
2013 Q2
6개 분기
WHR 아이콘
262
Whirlpool
WHR
US$21억
US$19.4만 0.04%
1,000
– –
2013 Q2
6개 분기
EG 아이콘
263
Everest Group
EG
US$153억
US$19.3만 0.04%
1,132
-903
-44% -US$15.2만
2013 Q2
6개 분기
PSX 아이콘
264
Phillips 66
PSX
US$987억
US$19만 0.04%
2,659
+21
+0.8% +US$1.55천
2013 Q2
6개 분기
EEP
265
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
US$18.5만 0.04%
4,643
+2,433
+110% +US$9.12만
2013 Q2
6개 분기
HUM 아이콘
266
Humana
HUM
US$508억
US$18.2만 0.04%
1,274
-233
-15% -US$3.18만
2013 Q2
6개 분기
TROW 아이콘
267
T. Rowe Price
TROW
US$236억
US$18.2만 0.04%
2,126
+1,396
+191% +US$11.4만
2013 Q2
6개 분기
XYL 아이콘
268
Xylem
XYL
US$228억
US$18만 0.04%
4,720
+299
+7% +US$1.09만
2013 Q2
6개 분기
BR 아이콘
269
Broadridge
BR
US$218억
US$17.9만 0.04%
3,873
– –
2013 Q2
6개 분기
SQM 아이콘
270
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$162억
US$17.3만 0.03%
7,420
– –
2013 Q3
5개 분기
RJF 아이콘
271
Raymond James Financial
RJF
US$323억
US$17.2만 0.03%
4,497
-1,205
-21% -US$4.42만
2013 Q2
6개 분기
SSYS 아이콘
272
Stratasys
SSYS
US$5.88억
US$16.6만 0.03%
2,000
– –
2013 Q2
6개 분기
CTSH 아이콘
273
Cognizant
CTSH
US$284억
US$16.5만 0.03%
3,130
– –
2013 Q2
6개 분기
NAVI 아이콘
274
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.35억
US$16.4만 0.03%
7,679
+245
+3% +US$4.9천
2014 Q2
2개 분기
FOSL 아이콘
275
Fossil Group
FOSL
US$4.77억
US$16.3만 0.03%
1,469
-366
-20% -US$3.82만
2014 Q3
1분기
9 10
11
12 13

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LOM
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.