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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LUX 아이콘
301
상장폐지됨
Luxottica Group
LUX
US$14.3만 0.03%
2,605
– –
2013 Q2
6개 분기
LO
302
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
US$14.2만 0.03%
2,241
+173
+8% +US$1.07만
2013 Q2
6개 분기
KEY 아이콘
303
KeyCorp
KEY
US$223억
US$14.1만 0.03%
10,169
-1,801
-15% -US$2.4만
2013 Q2
6개 분기
DRI 아이콘
304
Darden Restaurants
DRI
US$249억
US$13.9만 0.03%
2,654
+455
+21% +US$2.2만
2013 Q2
6개 분기
WSM 아이콘
305
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
US$13.8만 0.03%
3,660
-880
-19% -US$3.05만
2013 Q2
6개 분기
MFC 아이콘
306
Manulife Financial
MFC
US$738억
US$13.6만 0.03%
7,092
– –
2013 Q2
6개 분기
AIV 아이콘
307
Aimco
AIV
US$2.28억
US$13.5만 0.03%
27,310
+5,630
+26% +US$2.68만
2014 Q3
1분기
ETN 아이콘
308
Eaton
ETN
US$1437억
US$13.5만 0.03%
1,982
+23
+1% +US$1.52천
2013 Q2
6개 분기
NDAQ 아이콘
309
Nasdaq
NDAQ
US$594억
US$13.5만 0.03%
8,433
-7,500
-47% -US$11만
2013 Q4
4개 분기
EQM
310
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$13.5만 0.03%
1,530
– –
2013 Q2
6개 분기
SE 아이콘
311
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
US$13.4만 0.03%
3,684
-532
-13% -US$2만
2013 Q2
6개 분기
CLVS
312
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
US$13.1만 0.03%
2,333
– –
2013 Q3
5개 분기
MSM 아이콘
313
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.6억
US$13만 0.03%
+1,597
신규 +US$13만
2014 Q4
0개 분기
DCP
314
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
US$13만 0.03%
2,853
-182
-6% -US$9.1천
2013 Q2
6개 분기
LLL
315
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
US$12.9만 0.03%
1,020
-280
-22% -US$3.35만
2013 Q2
6개 분기
ANDV
316
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
US$12.9만 0.03%
1,752
+891
+103% +US$6.29만
2014 Q3
1분기
HOT
317
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$12.9만 0.03%
1,586
-879
-36% -US$6.86만
2013 Q3
5개 분기
EWH 아이콘
318
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.5억
US$12.8만 0.03%
6,227
– –
2013 Q2
6개 분기
HAL 아이콘
319
Halliburton
HAL
US$299억
US$12.8만 0.03%
3,251
-2,960
-48% -US$14.4만
2013 Q2
6개 분기
ALK 아이콘
320
Alaska Air
ALK
US$39.9억
US$12.7만 0.03%
2,130
-500
-19% -US$2.63만
2014 Q3
1분기
WPZ
321
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
US$12.7만 0.03%
2,485
-858
-26% -US$4.85만
2013 Q2
6개 분기
MBFI
322
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
US$12.5만 0.03%
3,800
– –
2013 Q2
6개 분기
WAGE
323
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
US$12.4만 0.02%
1,916
– –
2013 Q3
5개 분기
ITC
324
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
US$12.4만 0.02%
3,075
– –
2013 Q2
6개 분기
WDC 아이콘
325
Western Digital
WDC
US$1370억
US$12.2만 0.02%
1,455
– –
2013 Q2
6개 분기
11 12
13
14 15

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LOM
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.