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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LUX
301
Deslistada
Luxottica Group
LUX
US$ 143 mil 0,03%
2.605
– –
2013 Q2
6 trimestres
LO
302
Deslistada
LORILLARD INC COM STK
LO
US$ 142 mil 0,03%
2.241
+173
+8% +US$ 10,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KEY
303
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
US$ 141 mil 0,03%
10.169
-1.801
-15% -US$ 24 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DRI
304
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
US$ 139 mil 0,03%
2.654
+455
+21% +US$ 22 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WSM
305
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
US$ 138 mil 0,03%
3.660
-880
-19% -US$ 30,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MFC
306
Manulife Financial
MFC
US$ 73,5 bi
US$ 136 mil 0,03%
7.092
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIV
307
Aimco
AIV
US$ 221 mi
US$ 135 mil 0,03%
27.310
+5.630
+26% +US$ 26,8 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de ETN
308
Eaton
ETN
US$ 140 bi
US$ 135 mil 0,03%
1.982
+23
+1% +US$ 1,52 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NDAQ
309
Nasdaq
NDAQ
US$ 61,3 bi
US$ 135 mil 0,03%
8.433
-7.500
-47% -US$ 110 mil
2013 Q4
4 trimestres
EQM
310
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$ 135 mil 0,03%
1.530
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SE
311
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
US$ 134 mil 0,03%
3.684
-532
-13% -US$ 20 mil
2013 Q2
6 trimestres
CLVS
312
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
US$ 131 mil 0,03%
2.333
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de MSM
313
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,75 bi
US$ 130 mil 0,03%
+1.597
Nova +US$ 130 mil
2014 Q4
0 trimestres
DCP
314
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
US$ 130 mil 0,03%
2.853
-182
-6% -US$ 9,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
LLL
315
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
US$ 129 mil 0,03%
1.020
-280
-22% -US$ 33,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ANDV
316
Deslistada
Andeavor
ANDV
US$ 129 mil 0,03%
1.752
+891
+103% +US$ 62,9 mil
2014 Q3
1 trimestre
HOT
317
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$ 129 mil 0,03%
1.586
-879
-36% -US$ 68,6 mil
2013 Q3
5 trimestres
ícone de EWH
318
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,29 bi
US$ 128 mil 0,03%
6.227
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HAL
319
Halliburton
HAL
US$ 27,2 bi
US$ 128 mil 0,03%
3.251
-2.960
-48% -US$ 144 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ALK
320
Alaska Air
ALK
US$ 4,63 bi
US$ 127 mil 0,03%
2.130
-500
-19% -US$ 26,3 mil
2014 Q3
1 trimestre
WPZ
321
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
US$ 127 mil 0,03%
2.485
-858
-26% -US$ 48,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
MBFI
322
Deslistada
MB Financial Corp
MBFI
US$ 125 mil 0,03%
3.800
– –
2013 Q2
6 trimestres
WAGE
323
Deslistada
WageWorks, Inc.
WAGE
US$ 124 mil 0,02%
1.916
– –
2013 Q3
5 trimestres
ITC
324
Deslistada
ITC HOLDINGS CORP
ITC
US$ 124 mil 0,02%
3.075
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WDC
325
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
US$ 122 mil 0,02%
1.455
– –
2013 Q2
6 trimestres
11 12
13
14 15

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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
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New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.