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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
TWX
351
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 101 mil 0,02%
1.193
-2.802
-70% -US$ 223 mil
2013 Q2
6 trimestres
SHPG
352
Deslistada
Shire pic
SHPG
US$ 101 mil 0,02%
+472
Nova +US$ 100 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de DVY
353
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
US$ 100 mil 0,02%
1.257
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FWONK
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
US$ 99 mil 0,02%
+4.007
Nova +US$ 98,5 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de OTEX
355
Open Text
OTEX
US$ 6 bi
US$ 99 mil 0,02%
+3.400
Nova +US$ 96,4 mil
2014 Q4
0 trimestres
EEQ
356
Deslistada
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
US$ 99 mil 0,02%
3.690
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HRL
357
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
US$ 98 mil 0,02%
3.794
+3.732
+6.019% +US$ 98,4 mil
2014 Q3
1 trimestre
NGLS
358
Deslistada
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
US$ 98 mil 0,02%
2.049
+736
+56% +US$ 41,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UHS
359
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
US$ 97 mil 0,02%
+863
Nova +US$ 90,6 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de AMAT
360
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
US$ 95 mil 0,02%
3.831
+281
+8% +US$ 6,35 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AVNS
361
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
US$ 95 mil 0,02%
+2.067
Nova +US$ 81,2 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de EW
362
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
US$ 95 mil 0,02%
4.374
+696
+19% +US$ 14 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JBLU
363
JetBlue
JBLU
US$ 1,42 bi
US$ 95 mil 0,02%
6.018
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de TIP
364
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 95 mil 0,02%
849
– –
2013 Q2
6 trimestres
PBCT
365
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
US$ 95 mil 0,02%
6.189
+1.303
+27% +US$ 19,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ATR
366
AptarGroup
ATR
US$ 9,07 bi
US$ 94 mil 0,02%
1.400
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de CBRE
367
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
US$ 94 mil 0,02%
2.718
-509
-16% -US$ 16,3 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de SLF
368
Sun Life Financial
SLF
US$ 40,5 bi
US$ 94 mil 0,02%
2.602
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BF.A
369
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,5 bi
US$ 93 mil 0,02%
2.638
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FUN
370
Cedar Fair
FUN
US$ 1,18 bi
US$ 93 mil 0,02%
1.935
-465
-19% -US$ 21,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
SWY
371
Deslistada
SAFEWAY INC
SWY
US$ 93 mil 0,02%
2.667
+536
+25% +US$ 18,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de ECL
372
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
US$ 92 mil 0,02%
881
+281
+47% +US$ 30,7 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de LUMN
373
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
US$ 91 mil 0,02%
2.310
+790
+52% +US$ 31,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
CVC
374
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
US$ 91 mil 0,02%
4.461
+53
+1% +US$ 1,01 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de HRB
375
H&R Block
HRB
US$ 6,08 bi
US$ 90 mil 0,02%
2.676
-1.244
-32% -US$ 39,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
13 14
15
16 17

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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.