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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWX
351
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
101.000 $ 0,02 %
1.193
-2.802
-70 % -223.362 $
2013 Q2
6 Quartale
SHPG
352
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
101.000 $ 0,02 %
+472
Neu +100.130 $
2014 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
353
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
100.000 $ 0,02 %
1.257
– –
2013 Q2
6 Quartale
FWONK-Symbol
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
99.000 $ 0,02 %
+4.007
Neu +98.535 $
2014 Q4
0 Quartale
OTEX-Symbol
355
Open Text
OTEX
6,57 Mrd. $
99.000 $ 0,02 %
+3.400
Neu +96.443 $
2014 Q4
0 Quartale
EEQ
356
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
99.000 $ 0,02 %
3.690
– –
2013 Q2
6 Quartale
HRL-Symbol
357
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
98.000 $ 0,02 %
3.794
+3.732
+6.019 % +98.392 $
2014 Q3
1 Quartal
NGLS
358
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
98.000 $ 0,02 %
2.049
+736
+56 % +41.512 $
2013 Q2
6 Quartale
UHS-Symbol
359
Universal Health Services
UHS
10,1 Mrd. $
97.000 $ 0,02 %
+863
Neu +90.643 $
2014 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
360
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
95.000 $ 0,02 %
3.831
+281
+8 % +6.346 $
2013 Q2
6 Quartale
AVNS-Symbol
361
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
95.000 $ 0,02 %
+2.067
Neu +81.208 $
2014 Q4
0 Quartale
EW-Symbol
362
Edwards Lifesciences
EW
52,9 Mrd. $
95.000 $ 0,02 %
4.374
+696
+19 % +13.983 $
2013 Q2
6 Quartale
JBLU-Symbol
363
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
95.000 $ 0,02 %
6.018
– –
2014 Q3
1 Quartal
TIP-Symbol
364
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
95.000 $ 0,02 %
849
– –
2013 Q2
6 Quartale
PBCT
365
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
95.000 $ 0,02 %
6.189
+1.303
+27 % +19.075 $
2013 Q2
6 Quartale
ATR-Symbol
366
AptarGroup
ATR
8,09 Mrd. $
94.000 $ 0,02 %
1.400
– –
2014 Q2
2 Quartale
CBRE-Symbol
367
CBRE Group
CBRE
35,6 Mrd. $
94.000 $ 0,02 %
2.718
-509
-16 % -16.284 $
2014 Q3
1 Quartal
SLF-Symbol
368
Sun Life Financial
SLF
45 Mrd. $
94.000 $ 0,02 %
2.602
– –
2013 Q2
6 Quartale
BF.A-Symbol
369
Brown-Forman Class A
BF.A
13,1 Mrd. $
93.000 $ 0,02 %
2.638
– –
2013 Q2
6 Quartale
FUN-Symbol
370
Cedar Fair
FUN
771 Mio. $
93.000 $ 0,02 %
1.935
-465
-19 % -21.666 $
2013 Q2
6 Quartale
SWY
371
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
93.000 $ 0,02 %
2.667
+536
+25 % +18.535 $
2014 Q3
1 Quartal
ECL-Symbol
372
Ecolab
ECL
82 Mrd. $
92.000 $ 0,02 %
881
+281
+47 % +30.739 $
2014 Q1
3 Quartale
LUMN-Symbol
373
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,95 Mrd. $
91.000 $ 0,02 %
2.310
+790
+52 % +31.613 $
2013 Q2
6 Quartale
CVC
374
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
91.000 $ 0,02 %
4.461
+53
+1 % +1.010 $
2014 Q3
1 Quartal
HRB-Symbol
375
H&R Block
HRB
5,86 Mrd. $
90.000 $ 0,02 %
2.676
-1.244
-32 % -39.848 $
2013 Q2
6 Quartale
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .