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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWX
351
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $10.1万 | 0.02% |
1,193
-2,802
| -70% | -$22.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
SHPG
352
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $10.1万 | 0.02% |
+472
| 新規 | +$10万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
353
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $10万 | 0.02% |
1,257
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$278億
| $9.9万 | 0.02% |
+4,007
| 新規 | +$9.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
355
Open Text
OTEX
$60億
| $9.9万 | 0.02% |
+3,400
| 新規 | +$9.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
EEQ
356
上場廃止
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| $9.9万 | 0.02% |
3,690
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
357
Hormel Foods
HRL
$122億
| $9.8万 | 0.02% |
3,794
+3,732
| +6,019% | +$9.8万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
NGLS
358
上場廃止
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| $9.8万 | 0.02% |
2,049
+736
| +56% | +$4.15万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
359
Universal Health Services
UHS
$112億
| $9.7万 | 0.02% |
+863
| 新規 | +$9.06万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
360
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $9.5万 | 0.02% |
3,831
+281
| +8% | +$6,346 |
2013 Q2
6四半期
|
|
361
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $9.5万 | 0.02% |
+2,067
| 新規 | +$8.12万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
362
Edwards Lifesciences
EW
$616億
| $9.5万 | 0.02% |
4,374
+696
| +19% | +$1.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
363
JetBlue
JBLU
$14.2億
| $9.5万 | 0.02% |
6,018
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
364
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$143億
| $9.5万 | 0.02% |
849
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PBCT
365
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $9.5万 | 0.02% |
6,189
+1,303
| +27% | +$1.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
366
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $9.4万 | 0.02% |
1,400
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
367
CBRE Group
CBRE
$384億
| $9.4万 | 0.02% |
2,718
-509
| -16% | -$1.63万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
368
Sun Life Financial
SLF
$405億
| $9.4万 | 0.02% |
2,602
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
369
Brown-Forman Class A
BF.A
$145億
| $9.3万 | 0.02% |
2,638
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
370
Cedar Fair
FUN
$11.8億
| $9.3万 | 0.02% |
1,935
-465
| -19% | -$2.17万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
SWY
371
上場廃止
SAFEWAY INC
SWY
| $9.3万 | 0.02% |
2,667
+536
| +25% | +$1.85万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
372
Ecolab
ECL
$867億
| $9.2万 | 0.02% |
881
+281
| +47% | +$3.07万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
373
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$42.2億
| $9.1万 | 0.02% |
2,310
+790
| +52% | +$3.16万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CVC
374
上場廃止
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| $9.1万 | 0.02% |
4,461
+53
| +1% | +$1,010 |
2014 Q3
1四半期
|
|
375
H&R Block
HRB
$60.8億
| $9万 | 0.02% |
2,676
-1,244
| -32% | -$3.98万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。