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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
HASのアイコン
401
Hasbro
HAS
$169億
$7.1万 0.01%
1,299
+174
+15% +$9,802
2013 Q2
6四半期
IEVのアイコン
402
iShares Europe ETF
IEV
$15.9億
$7.1万 0.01%
1,681
– –
2013 Q3
5四半期
IWNのアイコン
403
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
$7.1万 0.01%
700
-765
-52% -$7.5万
2013 Q2
6四半期
TSNのアイコン
404
Tyson Foods
TSN
$206億
$7.1万 0.01%
1,768
-59
-3% -$2,393
2013 Q2
6四半期
PAGPのアイコン
405
Plains GP Holdings
PAGP
$52.1億
$6.9万 0.01%
1,010
+568
+129% +$4.03万
2013 Q4
4四半期
RSのアイコン
406
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
$6.9万 0.01%
1,125
-1,265
-53% -$8.02万
2013 Q2
6四半期
SIVB
407
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
$6.8万 0.01%
589
– –
2013 Q2
6四半期
SBUXのアイコン
408
Starbucks
SBUX
$1219億
$6.7万 0.01%
1,654
-2,246
-58% -$8.77万
2013 Q2
6四半期
ADBEのアイコン
409
Adobe
ADBE
$949億
$6.6万 0.01%
900
– –
2013 Q2
6四半期
Jのアイコン
410
Jacobs Solutions
J
$185億
$6.5万 0.01%
1,765
-109
-6% -$4,156
2013 Q2
6四半期
EMSO
411
上場廃止
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
$6.5万 0.01%
2,857
+326
+13% +$7,670
2013 Q3
5四半期
CGWのアイコン
412
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.6億
$6.4万 0.01%
2,275
– –
2013 Q2
6四半期
DBCのアイコン
413
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.2億
$6.4万 0.01%
3,490
– –
2013 Q2
6四半期
HSBCのアイコン
414
HSBC
HSBC
$3061億
$6.4万 0.01%
1,583
– –
2013 Q2
6四半期
KDPのアイコン
415
Keurig Dr Pepper
KDP
$497億
$6.4万 0.01%
888
-1,592
-64% -$11万
2014 Q3
1四半期
ABCO
416
上場廃止
Advisory Board Co
ABCO
$6.4万 0.01%
1,304
– –
2013 Q3
5四半期
SUNEのアイコン
417
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
$6.4万 0.01%
3,292
– –
2014 Q1
3四半期
DHIのアイコン
418
D.R. Horton
DHI
$394億
$6.1万 0.01%
2,385
+1,080
+83% +$2.53万
2014 Q3
1四半期
PRUのアイコン
419
Prudential Financial
PRU
$421億
$6.1万 0.01%
682
+182
+36% +$1.56万
2013 Q2
6四半期
WESのアイコン
420
Western Midstream Partners
WES
$174億
$6.1万 0.01%
1,007
– –
2013 Q2
6四半期
BMOのアイコン
421
Bank of Montreal
BMO
$1203億
$6万 0.01%
850
– –
2013 Q2
6四半期
MCHPのアイコン
422
Microchip Technology
MCHP
$336億
$6万 0.01%
2,640
-50
-2% -$1,088
2013 Q2
6四半期
NRGのアイコン
423
NRG Energy
NRG
$203億
$6万 0.01%
2,233
-135
-6% -$3,996
2014 Q3
1四半期
PVHのアイコン
424
PVH
PVH
$42.9億
$6万 0.01%
463
+180
+64% +$2.16万
2014 Q3
1四半期
BXのアイコン
425
Blackstone
BX
$945億
$5.9万 0.01%
1,758
-993
-36% -$3.11万
2014 Q2
2四半期
15 16
17
18 19

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。