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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HAS 아이콘
401
Hasbro
HAS
US$167억
US$7.1만 0.01%
1,299
+174
+15% +US$9.8천
2013 Q2
6개 분기
IEV 아이콘
402
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
US$7.1만 0.01%
1,681
– –
2013 Q3
5개 분기
IWN 아이콘
403
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
US$7.1만 0.01%
700
-765
-52% -US$7.5만
2013 Q2
6개 분기
TSN 아이콘
404
Tyson Foods
TSN
US$211억
US$7.1만 0.01%
1,768
-59
-3% -US$2.39천
2013 Q2
6개 분기
PAGP 아이콘
405
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2억
US$6.9만 0.01%
1,010
+568
+129% +US$4.03만
2013 Q4
4개 분기
RS 아이콘
406
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$211억
US$6.9만 0.01%
1,125
-1,265
-53% -US$8.02만
2013 Q2
6개 분기
SIVB
407
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
US$6.8만 0.01%
589
– –
2013 Q2
6개 분기
SBUX 아이콘
408
Starbucks
SBUX
US$1210억
US$6.7만 0.01%
1,654
-2,246
-58% -US$8.77만
2013 Q2
6개 분기
ADBE 아이콘
409
Adobe
ADBE
US$959억
US$6.6만 0.01%
900
– –
2013 Q2
6개 분기
J 아이콘
410
Jacobs Solutions
J
US$173억
US$6.5만 0.01%
1,765
-109
-6% -US$4.16천
2013 Q2
6개 분기
EMSO
411
상장폐지됨
EGSHARES EM STRATEGIC OPPORTUNITIES ETF
EMSO
US$6.5만 0.01%
2,857
+326
+13% +US$7.67천
2013 Q3
5개 분기
CGW 아이콘
412
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5억
US$6.4만 0.01%
2,275
– –
2013 Q2
6개 분기
DBC 아이콘
413
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.6억
US$6.4만 0.01%
3,490
– –
2013 Q2
6개 분기
HSBC 아이콘
414
HSBC
HSBC
US$3012억
US$6.4만 0.01%
1,583
– –
2013 Q2
6개 분기
KDP 아이콘
415
Keurig Dr Pepper
KDP
US$502억
US$6.4만 0.01%
888
-1,592
-64% -US$11만
2014 Q3
1분기
ABCO
416
상장폐지됨
Advisory Board Co
ABCO
US$6.4만 0.01%
1,304
– –
2013 Q3
5개 분기
SUNE 아이콘
417
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
US$6.4만 0.01%
3,292
– –
2014 Q1
3개 분기
DHI 아이콘
418
D.R. Horton
DHI
US$428억
US$6.1만 0.01%
2,385
+1,080
+83% +US$2.53만
2014 Q3
1분기
PRU 아이콘
419
Prudential Financial
PRU
US$422억
US$6.1만 0.01%
682
+182
+36% +US$1.56만
2013 Q2
6개 분기
WES 아이콘
420
Western Midstream Partners
WES
US$165억
US$6.1만 0.01%
1,007
– –
2013 Q2
6개 분기
BMO 아이콘
421
Bank of Montreal
BMO
US$1199억
US$6만 0.01%
850
– –
2013 Q2
6개 분기
MCHP 아이콘
422
Microchip Technology
MCHP
US$352억
US$6만 0.01%
2,640
-50
-2% -US$1.09천
2013 Q2
6개 분기
NRG 아이콘
423
NRG Energy
NRG
US$169억
US$6만 0.01%
2,233
-135
-6% -US$4천
2014 Q3
1분기
PVH 아이콘
424
PVH
PVH
US$42.6억
US$6만 0.01%
463
+180
+64% +US$2.16만
2014 Q3
1분기
BX 아이콘
425
Blackstone
BX
US$956억
US$5.9만 0.01%
1,758
-993
-36% -US$3.11만
2014 Q2
2개 분기
15 16
17
18 19

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LOM
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.