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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Occidental Petroleum
OXY
US$639억
| US$5.9만 | 0.01% |
736
-2,651
| -78% | -US$22만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
427
Pultegroup
PHM
US$237억
| US$5.9만 | 0.01% |
2,789
+1,915
| +219% | +US$3.82만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
428
Cenovus Energy
CVE
US$603억
| US$5.8만 | 0.01% |
2,860
-1,175
| -29% | -US$2.71만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
429
DaVita
DVA
US$115억
| US$5.8만 | 0.01% |
765
+305
| +66% | +US$2.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
430
Paychex
PAYX
US$401억
| US$5.8만 | 0.01% |
1,260
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
431
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$5.8만 | 0.01% |
985
+108
| +12% | +US$6.24천 |
2014 Q3
1분기
|
|
432
Hexcel
HXL
US$58.5억
| US$5.7만 | 0.01% |
1,365
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
433
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$5.7만 | 0.01% |
1,373
+516
| +60% | +US$2.03만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
434
Prologis
PLD
US$1222억
| US$5.7만 | 0.01% |
1,340
+339
| +34% | +US$1.39만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CY
435
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$5.7만 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
436
F5
FFIV
US$192억
| US$5.6만 | 0.01% |
427
-301
| -41% | -US$3.75만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
437
Newmont
NEM
US$1098억
| US$5.6만 | 0.01% |
2,976
-478
| -14% | -US$9.6천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BHI
438
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$5.6만 | 0.01% |
993
-380
| -28% | -US$2.14만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
439
Boston Scientific
BSX
US$610억
| US$5.5만 | 0.01% |
4,237
+979
| +30% | +US$1.25만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
440
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$5.5만 | 0.01% |
515
-5
| -1% | -US$490 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
441
Marcus & Millichap
MMI
US$10.6억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,640
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
442
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1415억
| US$5.5만 | 0.01% |
456
+136
| +43% | +US$1.53만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$1100억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,089
-116
| -10% | -US$5.62천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ETFC
444
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$5.4만 | 0.01% |
2,261
-965
| -30% | -US$2.16만 |
2014 Q3
1분기
|
|
445
FedEx
FDX
US$744억
| US$5.3만 | 0.01% |
306
+5
| +2% | +US$846 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
446
Knowles
KN
US$27.8억
| US$5.3만 | 0.01% |
2,261
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
447
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$5.3만 | 0.01% |
1,280
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
448
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.6억
| US$5.3만 | 0.01% |
5,456
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SHLX
449
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$5.3만 | 0.01% |
+1,286
| 신규 | +US$4.56만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
450
Teekay
TK
US$13억
| US$5.2만 | 0.01% |
1,025
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.