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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
426
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
59.000 $ 0,01 %
736
-2.651
-78 % -219.997 $
2013 Q2
6 Quartale
PHM-Symbol
427
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
59.000 $ 0,01 %
2.789
+1.915
+219 % +38.210 $
2013 Q2
6 Quartale
CVE-Symbol
428
Cenovus Energy
CVE
59,6 Mrd. $
58.000 $ 0,01 %
2.860
-1.175
-29 % -27.061 $
2013 Q2
6 Quartale
DVA-Symbol
429
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
58.000 $ 0,01 %
765
+305
+66 % +22.965 $
2014 Q3
1 Quartal
PAYX-Symbol
430
Paychex
PAYX
38,5 Mrd. $
58.000 $ 0,01 %
1.260
– –
2013 Q2
6 Quartale
VRSN-Symbol
431
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
58.000 $ 0,01 %
985
+108
+12 % +6.238 $
2014 Q3
1 Quartal
HXL-Symbol
432
Hexcel
HXL
5,91 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
1.365
– –
2013 Q2
6 Quartale
LEG-Symbol
433
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
57.000 $ 0,01 %
1.373
+516
+60 % +20.325 $
2014 Q1
3 Quartale
PLD-Symbol
434
Prologis
PLD
119 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
1.340
+339
+34 % +13.907 $
2013 Q2
6 Quartale
CY
435
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
57.000 $ 0,01 %
4.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
FFIV-Symbol
436
F5
FFIV
20,7 Mrd. $
56.000 $ 0,01 %
427
-301
-41 % -37.521 $
2013 Q2
6 Quartale
NEM-Symbol
437
Newmont
NEM
118 Mrd. $
56.000 $ 0,01 %
2.976
-478
-14 % -9.625 $
2013 Q2
6 Quartale
BHI
438
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
56.000 $ 0,01 %
993
-380
-28 % -21.431 $
2013 Q2
6 Quartale
BSX-Symbol
439
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
4.237
+979
+30 % +12.515 $
2014 Q2
2 Quartale
GPC-Symbol
440
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
515
-5
-1 % -490 $
2013 Q2
6 Quartale
MMI-Symbol
441
Marcus & Millichap
MMI
1,05 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
1.640
– –
2013 Q4
4 Quartale
VRTX-Symbol
442
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
456
+136
+43 % +15.317 $
2013 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
443
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
1.089
-116
-10 % -5.618 $
2013 Q2
6 Quartale
ETFC
444
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
54.000 $ 0,01 %
2.261
-965
-30 % -21.619 $
2014 Q3
1 Quartal
FDX-Symbol
445
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
53.000 $ 0,01 %
306
+5
+2 % +846 $
2013 Q2
6 Quartale
KN-Symbol
446
Knowles
KN
2,97 Mrd. $
53.000 $ 0,01 %
2.261
– –
2014 Q1
3 Quartale
LBTYA-Symbol
447
Liberty Global Class A
LBTYA
2,61 Mrd. $
53.000 $ 0,01 %
1.280
– –
2013 Q2
6 Quartale
NUV-Symbol
448
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
53.000 $ 0,01 %
5.456
– –
2013 Q2
6 Quartale
SHLX
449
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
53.000 $ 0,01 %
+1.286
Neu +45.641 $
2014 Q4
0 Quartale
TK-Symbol
450
Teekay
TK
1,28 Mrd. $
52.000 $ 0,01 %
1.025
– –
2013 Q2
6 Quartale
16 17
18
19 20

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .