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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MNK
451
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
52.000 $ 0,01 %
531
+344
+184 % +31.632 $
2013 Q3
5 Quartale
SNI
452
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
51.000 $ 0,01 %
688
+8
+1 % +611 $
2013 Q2
6 Quartale
STR-Symbol
453
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
51.000 $ 0,01 %
2.045
-50
-2 % -1.193 $
2013 Q2
6 Quartale
FWONA-Symbol
454
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21 Mrd. $
50.000 $ 0,01 %
2.109
-677
-24 % -15.978 $
2013 Q2
6 Quartale
PSA-Symbol
455
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
50.000 $ 0,01 %
268
– –
2013 Q2
6 Quartale
VET-Symbol
456
Vermilion Energy
VET
2,08 Mrd. $
50.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2014 Q2
2 Quartale
GGP
457
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
50.000 $ 0,01 %
1.833
+1.119
+157 % +29.070 $
2014 Q3
1 Quartal
NOC-Symbol
458
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
49.000 $ 0,01 %
335
– –
2013 Q3
5 Quartale
VRSK-Symbol
459
Verisk Analytics
VRSK
24,7 Mrd. $
49.000 $ 0,01 %
765
– –
2013 Q2
6 Quartale
VTR-Symbol
460
Ventas
VTR
41,6 Mrd. $
49.000 $ 0,01 %
594
+122
+26 % +9.629 $
2013 Q2
6 Quartale
AERI
461
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
49.000 $ 0,01 %
1.676
– –
2014 Q1
3 Quartale
ELD-Symbol
462
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
135 Mio. $
48.000 $ 0,01 %
1.157
– –
2013 Q2
6 Quartale
DM-Symbol
463
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
48.000 $ 0,01 %
+1.232
Neu +39.731 $
2014 Q4
0 Quartale
LVNTA
464
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
48.000 $ 0,01 %
1.267
+745
+143 % +26.013 $
2013 Q2
6 Quartale
DNB-Symbol
465
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
47.000 $ 0,01 %
383
+68
+22 % +8.219 $
2014 Q3
1 Quartal
ENLK
466
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
47.000 $ 0,01 %
1.635
– –
2013 Q4
4 Quartale
N
467
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
47.000 $ 0,01 %
435
-360
-45 % -36.760 $
2014 Q2
2 Quartale
FTR
468
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
47.000 $ 0,01 %
466
+52
+13 % +5.098 $
2013 Q2
6 Quartale
YHOO
469
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
46.000 $ 0,01 %
931
+659
+242 % +31.019 $
2013 Q4
4 Quartale
COF-Symbol
470
Capital One
COF
126 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
550
-1.800
-77 % -146.432 $
2013 Q2
6 Quartale
CPRI-Symbol
471
Capri Holdings
CPRI
1,74 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
603
+278
+86 % +20.716 $
2014 Q2
2 Quartale
PHG-Symbol
472
Philips
PHG
26,4 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
2.213
– –
2013 Q2
6 Quartale
RCL-Symbol
473
Royal Caribbean
RCL
79,8 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
540
– –
2014 Q2
2 Quartale
IDTI
474
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
45.000 $ 0,01 %
2.280
– –
2014 Q3
1 Quartal
HGT
475
Nicht mehr gelistet
Hugoton Royalty Trust
HGT
45.000 $ 0,01 %
5.369
– –
2013 Q2
6 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .