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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
MNK
451
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
USD 52 k 0.01%
531
+344
+184% +USD 31.6 k
2013 Q3
5 trimestres
SNI
452
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
USD 51 k 0.01%
688
+8
+1% +USD 611
2013 Q2
6 trimestres
icono de STR
453
Dejó de cotizar
QUESTAR CORP
STR
USD 51 k 0.01%
2,045
-50
-2% -USD 1.19 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de FWONA
454
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.6 mil M
USD 50 k 0.01%
2,109
-677
-24% -USD 16 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PSA
455
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
USD 50 k 0.01%
268
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de VET
456
Vermilion Energy
VET
USD 1649 M
USD 50 k 0.01%
1,000
– –
2014 Q2
2 trimestres
GGP
457
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
USD 50 k 0.01%
1,833
+1,119
+157% +USD 29.1 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de NOC
458
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
USD 49 k 0.01%
335
– –
2013 Q3
5 trimestres
icono de VRSK
459
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
USD 49 k 0.01%
765
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de VTR
460
Ventas
VTR
USD 47.4 mil M
USD 49 k 0.01%
594
+122
+26% +USD 9.6 k
2013 Q2
6 trimestres
AERI
461
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
USD 49 k 0.01%
1,676
– –
2014 Q1
3 trimestres
icono de ELD
462
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 127 M
USD 48 k 0.01%
1,157
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de DM
463
Dejó de cotizar
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
USD 48 k 0.01%
+1,232
Nuevas +USD 39.7 k
2014 Q4
0 trimestres
LVNTA
464
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
USD 48 k 0.01%
1,267
+745
+143% +USD 26 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DNB
465
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
USD 47 k 0.01%
383
+68
+22% +USD 8.22 k
2014 Q3
1 trimestre
ENLK
466
Dejó de cotizar
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
USD 47 k 0.01%
1,635
– –
2013 Q4
4 trimestres
N
467
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
USD 47 k 0.01%
435
-360
-45% -USD 36.8 k
2014 Q2
2 trimestres
FTR
468
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
USD 47 k 0.01%
466
+52
+13% +USD 5.1 k
2013 Q2
6 trimestres
YHOO
469
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
USD 46 k 0.01%
931
+659
+242% +USD 31 k
2013 Q4
4 trimestres
icono de COF
470
Capital One
COF
USD 116 mil M
USD 45 k 0.01%
550
-1,800
-77% -USD 146 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CPRI
471
Capri Holdings
CPRI
USD 2106 M
USD 45 k 0.01%
603
+278
+86% +USD 20.7 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de PHG
472
Philips
PHG
USD 29.4 mil M
USD 45 k 0.01%
2,213
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de RCL
473
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
USD 45 k 0.01%
540
– –
2014 Q2
2 trimestres
IDTI
474
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
USD 45 k 0.01%
2,280
– –
2014 Q3
1 trimestre
HGT
475
Dejó de cotizar
Hugoton Royalty Trust
HGT
USD 45 k 0.01%
5,369
– –
2013 Q2
6 trimestres
17 18
19
20 21

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
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ACM
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NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
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New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.