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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
476
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 45 k | 0.01% |
418
-26
| -6% | -USD 2.68 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
PSXP
477
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 45 k | 0.01% |
655
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
CQH
478
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 45 k | 0.01% |
2,000
+800
| +67% | +USD 18.3 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
479
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
850
-25
| -3% | -USD 1.25 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
480
Kroger
KR
USD 41.2 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
1,412
-5,294
| -79% | -USD 153 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FLTX
481
Dejó de cotizar
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| USD 44 k | 0.01% |
1,226
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
482
Dejó de cotizar
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| USD 44 k | 0.01% |
+1,591
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DFRG
483
Dejó de cotizar
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| USD 43 k | 0.01% |
1,819
+390
| +27% | +USD 8.67 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
MDVN
484
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 43 k | 0.01% |
854
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
485
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
816
+44
| +6% | +USD 2.19 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
486
Cracker Barrel
CBRL
USD 1450 M
| USD 42 k | 0.01% |
300
-10
| -3% | -USD 1.2 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
487
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
980
+20
| +2% | +USD 830 |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
488
InterContinental Hotels
IHG
USD 26 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
803
-595
| -43% | -USD 30.4 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
489
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 42 k | 0.01% |
903
+348
| +63% | +USD 15.7 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
490
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 42 k | 0.01% |
1,950
-50
| -3% | -USD 1.05 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
STRZA
491
Dejó de cotizar
Starz - Series A
STRZA
| USD 42 k | 0.01% |
1,418
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
492
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
534
-628
| -54% | -USD 54.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
493
Starwood Property Trust
STWD
USD 4164 M
| USD 41 k | 0.01% |
1,775
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
BBBY
494
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 41 k | 0.01% |
540
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
495
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 40 k | 0.01% |
+1,662
| Nuevas | +USD 35.3 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
496
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 40 k | 0.01% |
860
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
497
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 40 k | 0.01% |
1,833
-122
| -6% | -USD 2.52 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
498
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 40 k | 0.01% |
816
-981
| -55% | -USD 51.3 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
499
Western Union
WU
USD 2075 M
| USD 40 k | 0.01% |
2,327
-2,400
| -51% | -USD 41.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
CEM
500
Dejó de cotizar
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| USD 40 k | 0.01% |
293
-5
| -2% | -USD 674 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.