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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 33 k | 0.01% |
770
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TCO
527
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 33 k | 0.01% |
430
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
528
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
650
-121
| -16% | -USD 5.09 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
529
Flowers Foods
FLO
USD 1423 M
| USD 32 k | 0.01% |
+1,650
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
530
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
895
+670
| +298% | +USD 21.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
531
Targa Resources
TRGP
USD 56.8 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
532
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 31 k | 0.01% |
380
-1,075
| -74% | -USD 85.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
533
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
USD 76.3 M
| USD 31 k | 0.01% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
534
Openlane
OPLN
USD 4171 M
| USD 31 k | 0.01% |
+2,365
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
535
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 31 k | 0.01% |
686
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
536
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 31 k | 0.01% |
+988
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
537
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
550
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
538
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
892
+567
| +174% | +USD 18.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
539
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
600
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
540
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
541
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
794
+556
| +234% | +USD 20.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
542
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
477
-1,650
| -78% | -USD 97 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
543
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 270 M
| USD 30 k | 0.01% |
1,055
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
544
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.5 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
545
NetApp
NTAP
USD 33.2 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
725
+5
| +0.7% | +USD 208 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
546
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
583
-5,875
| -91% | -USD 331 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
547
United Bankshares
UBSI
USD 6566 M
| USD 30 k | 0.01% |
807
-3
| -0.4% | -USD 103 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
548
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6699 M
| USD 30 k | 0.01% |
342
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DNKN
549
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 30 k | 0.01% |
700
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
550
Dejó de cotizar
CBIZ
CBZ
| USD 29 k | 0.01% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.