에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$3.3만 | 0.01% |
770
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TCO
527
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$3.3만 | 0.01% |
430
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
528
Delta Air Lines
DAL
US$534억
| US$3.2만 | 0.01% |
650
-121
| -16% | -US$5.09천 |
2014 Q3
1분기
|
|
529
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$3.2만 | 0.01% |
+1,650
| 신규 | +US$3.12만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
530
General Motors
GM
US$694억
| US$3.2만 | 0.01% |
895
+670
| +298% | +US$2.14만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
531
Targa Resources
TRGP
US$658억
| US$3.2만 | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
532
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$3.1만 | 0.01% |
380
-1,075
| -74% | -US$8.52만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
533
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$8292만
| US$3.1만 | 0.01% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
534
Openlane
OPLN
US$46억
| US$3.1만 | 0.01% |
+2,365
| 신규 | +US$2.87만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
535
Realty Income
O
US$532억
| US$3.1만 | 0.01% |
686
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
536
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$3.1만 | 0.01% |
+988
| 신규 | +US$2.98만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
537
Atmos Energy
ATO
US$288억
| US$3만 | 0.01% |
550
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
538
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$3만 | 0.01% |
892
+567
| +174% | +US$1.85만 |
2014 Q3
1분기
|
|
539
Enbridge
ENB
US$1087억
| US$3만 | 0.01% |
600
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
540
Extra Space Storage
EXR
US$312억
| US$3만 | 0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
541
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$3만 | 0.01% |
794
+556
| +234% | +US$2.04만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
542
Fidelity National Information Services
FIS
US$185억
| US$3만 | 0.01% |
477
-1,650
| -78% | -US$9.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MIN
543
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.64억
| US$3만 | 0.01% |
1,055
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
544
Mettler-Toledo International
MTD
US$342억
| US$3만 | 0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
545
NetApp
NTAP
US$442억
| US$3만 | 0.01% |
725
+5
| +0.7% | +US$208 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
546
TotalEnergies
TTE
US$2054억
| US$3만 | 0.01% |
583
-5,875
| -91% | -US$33.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
547
United Bankshares
UBSI
US$65.3억
| US$3만 | 0.01% |
807
-3
| -0.4% | -US$103 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
548
Vornado Realty Trust
VNO
US$64억
| US$3만 | 0.01% |
342
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
DNKN
549
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$3만 | 0.01% |
700
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
550
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$2.9만 | 0.01% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.