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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIX-Symbol
526
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
33.000 $ 0,01 %
770
– –
2013 Q2
6 Quartale
TCO
527
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
33.000 $ 0,01 %
430
– –
2014 Q3
1 Quartal
DAL-Symbol
528
Delta Air Lines
DAL
53,1 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
650
-121
-16 % -5.093 $
2014 Q3
1 Quartal
FLO-Symbol
529
Flowers Foods
FLO
1,31 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
+1.650
Neu +31.169 $
2014 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
530
General Motors
GM
68,6 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
895
+670
+298 % +21.396 $
2013 Q2
6 Quartale
TRGP-Symbol
531
Targa Resources
TRGP
66 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
300
– –
2013 Q2
6 Quartale
ANSS-Symbol
532
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
31.000 $ 0,01 %
380
-1.075
-74 % -85.195 $
2013 Q2
6 Quartale
CRT-Symbol
533
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
82,9 Mio. $
31.000 $ 0,01 %
1.800
– –
2013 Q2
6 Quartale
OPLN-Symbol
534
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
+2.365
Neu +28.663 $
2014 Q4
0 Quartale
O-Symbol
535
Realty Income
O
53,5 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
686
– –
2013 Q3
5 Quartale
VO-Symbol
536
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
+988
Neu +29.778 $
2014 Q4
0 Quartale
ATO-Symbol
537
Atmos Energy
ATO
29 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
550
– –
2014 Q2
2 Quartale
CMS-Symbol
538
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
892
+567
+174 % +18.522 $
2014 Q3
1 Quartal
ENB-Symbol
539
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
600
– –
2013 Q2
6 Quartale
EXR-Symbol
540
Extra Space Storage
EXR
31,2 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
500
– –
2013 Q4
4 Quartale
FE-Symbol
541
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
794
+556
+234 % +20.389 $
2013 Q2
6 Quartale
FIS-Symbol
542
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
477
-1.650
-78 % -96.974 $
2013 Q2
6 Quartale
MIN
543
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
265 Mio. $
30.000 $ 0,01 %
1.055
– –
2013 Q2
6 Quartale
MTD-Symbol
544
Mettler-Toledo International
MTD
34,1 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
100
– –
2013 Q3
5 Quartale
NTAP-Symbol
545
NetApp
NTAP
44,4 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
725
+5
+0,7 % +208 $
2013 Q2
6 Quartale
TTE-Symbol
546
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
583
-5.875
-91 % -331.211 $
2013 Q2
6 Quartale
UBSI-Symbol
547
United Bankshares
UBSI
6,53 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
807
-3
-0,4 % -103 $
2013 Q2
6 Quartale
VNO-Symbol
548
Vornado Realty Trust
VNO
6,39 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
342
– –
2013 Q2
6 Quartale
DNKN
549
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
30.000 $ 0,01 %
700
– –
2013 Q2
6 Quartale
CBZ-Symbol
550
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
29.000 $ 0,01 %
3.400
– –
2013 Q2
6 Quartale
20 21
22
23 24

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .