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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNA-Symbol
551
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
29.000 $ 0,01 %
209
+156
+294 % +20.448 $
2013 Q2
6 Quartale
APAM-Symbol
552
Artisan Partners
APAM
2,43 Mrd. $
28.000 $ 0,01 %
550
-25
-4 % -1.247 $
2014 Q2
2 Quartale
CPB-Symbol
553
Campbell Soup
CPB
6,14 Mrd. $
28.000 $ 0,01 %
671
+102
+18 % +4.459 $
2013 Q2
6 Quartale
CXW-Symbol
554
CoreCivic
CXW
3,02 Mrd. $
28.000 $ 0,01 %
760
– –
2013 Q3
5 Quartale
PXE-Symbol
555
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
164 Mio. $
28.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2014 Q2
2 Quartale
EIGI
556
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
28.000 $ 0,01 %
1.505
– –
2013 Q4
4 Quartale
CPN
557
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
28.000 $ 0,01 %
1.250
-250
-17 % -5.546 $
2013 Q2
6 Quartale
WPG
558
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
28.000 $ 0,01 %
181
– –
2014 Q2
2 Quartale
HSP
559
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
28.000 $ 0,01 %
470
-241
-34 % -13.607 $
2014 Q3
1 Quartal
BXMT-Symbol
560
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
950
– –
2014 Q2
2 Quartale
CBT-Symbol
561
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
609
+49
+9 % +2.213 $
2014 Q3
1 Quartal
DGX-Symbol
562
Quest Diagnostics
DGX
27,5 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
427
+36
+9 % +2.272 $
2014 Q3
1 Quartal
EMLC-Symbol
563
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
625
+27
+5 % +1.205 $
2013 Q2
6 Quartale
LVS-Symbol
564
Las Vegas Sands
LVS
23,2 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
460
– –
2013 Q2
6 Quartale
TRMB-Symbol
565
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
+1.000
Neu +28.205 $
2014 Q4
0 Quartale
QEP
566
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
27.000 $ 0,01 %
1.377
-455
-25 % -10.611 $
2013 Q2
6 Quartale
LVLT
567
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
27.000 $ 0,01 %
+534
Neu +24.667 $
2014 Q4
0 Quartale
FDO
568
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
27.000 $ 0,01 %
348
+214
+160 % +16.794 $
2014 Q3
1 Quartal
EPP-Symbol
569
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
592
– –
2013 Q2
6 Quartale
EWZ-Symbol
570
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
712
– –
2013 Q2
6 Quartale
JBHT-Symbol
571
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,9 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
310
– –
2013 Q2
6 Quartale
JEF-Symbol
572
Jefferies Financial Group
JEF
10,8 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
1.323
-1.011
-43 % -20.860 $
2014 Q3
1 Quartal
MAC-Symbol
573
Macerich
MAC
6,83 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
318
+264
+489 % +19.427 $
2014 Q3
1 Quartal
MCY-Symbol
574
Mercury Insurance
MCY
5,64 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
465
– –
2013 Q2
6 Quartale
MKC-Symbol
575
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,4 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
720
+466
+183 % +16.672 $
2014 Q3
1 Quartal
21 22
23
24 25

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New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .